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BILAN CASTEL SERVICES 2016 Siren 520101205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14530	10265	4265	7377
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19213	19062	150	459
Fonds commercial	8000		8000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9393	9260	134	503
Autres immobilisations corporelles	41823	26110	15713	4466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3894		3894	3894
TOTAL (I)	96852	64696	32156	16697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	486		486	581
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	300896	15351	285545	224354
Autres créances	79639		79639	53631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240800		240800	183502
Charges constatées d’avance	3053		3053	3913
TOTAL (II)	624874	15351	609523	465982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	721727	80047	641679	482679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117346		80892	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60070		36453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	287416		227346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4492		11092	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4492		11092	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1938		6952	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91517		52078	
Dettes fiscales et sociales	251154		182598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5163		2614	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	349771		244242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	641679		482679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1489485		1489485	1094906
Chiffres d’affaires nets	1489485		1489485	1094906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13553	6381
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6999	
Autres produits			186	198
Total des produits d’exploitation (I)			1510223	1101485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3448	1930
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			95	166
Autres achats et charges externes			231744	178711
Impôts, taxes et versements assimilés			22904	22256
Salaires et traitements			1029474	740761
Charges sociales			150621	103703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7797	11153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12554	3196
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				296
Autres charges			262	64
Total des charges d’exploitation (II) 			1458899	1062237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51325	39248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			660	757
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			660	757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-660	-757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50664	38491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1440		584	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8176			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9616		584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122		21	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210		2621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9406		-2037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1519839		1102069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1459768		1065615	
BENEFICE OU PERTE	60070		36453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14530		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		73885		35344
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7153	3111		10265
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18754	308		19062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31281	4378	289	35369
AMORTISSEMENTS Total Général	57188	7797	289	64696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4492
Total Provisions pour risques et charges	11092		6600	4492
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3196	12554	399	15351
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3196	12554	399	15351
TOTAL GENERAL	14288	12554	6999	19843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12554	6999	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3894			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	300896			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2623			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56434			
T. V. A.	14470			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6113			
Charges constatées d’avance	3053			
TOTAL ETAT DES CREANCES	387482	383588	3894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213	213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1725	1725		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91517	91517		
Personnel et comptes rattachés	156533	156533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65077	65077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10690	10690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18854	18854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5163	5163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	349771	349771		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel