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BILAN CAP SANTE DIETETIQUE 2017 Siren 520187121				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36146	21807	14339	19003
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	116146	21807	94339	99003
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	28863		28863	25456
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	744		744	
Créances – Autres	5018		5018	9547
Valeurs mobilières de placement	18075		18075	18000
Disponibilités	53453		53453	36872
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	106153		106153	89875
Total général Actif	222299	303301		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			168198	140075
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10152	28123
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			179449	169298
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13819	17138
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			7223	2442
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21043	19580
Total général Passif			200492	188878
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	309524		303301	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3969			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1353			
Autres produits	18			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	314864		303301	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	178919		183071	
Variation de stock (marchandises)	-3407		-4038	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	311		124	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51567		35754	
(dont taxe professionnelle)	422			
Impôts, taxes et versements assimilés	7036		6663	
Rémunérations du personnel 	44922		23140	
Charges sociales	12678		8892	
Dotations aux amortissements	4664		3463	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	305		287	
Total des charges d’exploitation	296995		257355	
Résultat d’exploitation	17869		45946	
Produits financiers	166		88	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	6264		12963	
Impôts sur les bénéfices	1620		4948	
Bénéfice ou perte	10152		28123	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23869			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19270			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			116146	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23869	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19270	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel