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BILAN CAMPAGNE SAINT ESTEVE 2020 Siren 520172297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4300	4300		
Fonds commercial	325416		325416	325416
Autres immobilisations incorporelles	19000		19000	19000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5362612	95848	5266764	5279688
Constructions	5331972	1748524	3583448	3813083
Installations techniques, matériel et outillage industriels	361278	276709	84568	41947
Autres immobilisations corporelles	1004873	625843	379029	321061
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8833		8833	7222
Autres immobilisations financières	964		964	640
TOTAL (I)	12419248	2751224	9668024	9808058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43393		43393	41284
Avances et acomptes versés sur commandes	1908		1908	
Clients et comptes rattachés	85208	3621	81587	78310
Autres créances	151212		151212	34514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50188		50188	349547
Charges constatées d’avance	15133		15133	10949
TOTAL (II)	347042	3621	343421	514604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12766290	2754845	10011445	10322662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200586		67035	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-151690		133551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213896		365586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3875431		3986557	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5398756		5335794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79404		49685	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212165		209046	
Dettes fiscales et sociales	185342		324594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	715		689	
Produits constatés d’avance (2)	45737		50710	
TOTAL (IV)	9797549		9957076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10011445		10322662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6386250		6457323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	113862		113862	301312
Production vendue biens	239410		239410	623972
Production vendue services	1516302		1516302	2960113
Chiffres d’affaires nets	1869574		1869574	3885397
				
Production stockée				
Production immobilisée				15000
Subventions d’exploitation			69556	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29961	86724
Autres produits			36	368
Total des produits d’exploitation (I)			1969127	3987489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61657	145022
Variation de stock (marchandises)			-2109	5303
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124621	419640
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			633367	1013258
Impôts, taxes et versements assimilés			117186	224885
Salaires et traitements			564779	1050222
Charges sociales			106657	332826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			417319	400509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				28532
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11841	3861
Total des charges d’exploitation (II) 			2035317	3624057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66190	363432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108549	125183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108549	125183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108549	-125183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-174739	238249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27119		6910	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27119		6910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4070		7283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			58130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4070		65413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23049		-58503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			46195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1996246		3994399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2147936		3860848	
BENEFICE OU PERTE	-151690		133551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1178		958	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5050		5178	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		348716		
Total Immobilisations corporelles		11807716		275349
Total Immobilisations financières		6473		3324
Total Général		12162905		278673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				348716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22330	12060735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9797
Total Général			22330	12419248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4300			4300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2351936	417319	22330	2746924
AMORTISSEMENTS Total Général	2356236	417319	22330	2751224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28532		24911	3621
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28532		24911	3621
TOTAL GENERAL	28532		24911	3621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24911	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8833	8833		
Autres immobilisations financières	964	964		
Clients douteux ou litigieux	3983	3983		
Autres créances clients	81225	81225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	98570	98570		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45351	45351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7291	7291		
Charges constatées d’avance	15133	15133		
TOTAL ETAT DES CREANCES	261350	261350		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1100	1100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3874331	463032	1767456	1643842
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212165	212165		
Personnel et comptes rattachés	92249	92249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69030	69030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7247	7247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16816	16816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5398756	5398756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	715	715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45737	45737		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9718145	6306846	1767456	1643842
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	261695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel