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BILAN CAMPAGNE SAINT ESTEVE 2019 Siren 520172297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4300	4300		
Fonds commercial	325416		325416	325416
Autres immobilisations incorporelles	19000		19000	19000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5361672	81984	5279688	5293554
Constructions	5301874	1488791	3813083	3987239
Installations techniques, matériel et outillage industriels	285735	243788	41947	65192
Autres immobilisations corporelles	858434	537372	321061	387827
Immobilisations en cours				42510
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7222		7222	
Autres immobilisations financières	640		640	640
TOTAL (I)	12164294	2356236	9808058	10121378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41284		41284	46587
Avances et acomptes versés sur commandes				1927
Clients et comptes rattachés	106843	28532	78310	73950
Autres créances	34514		34514	78637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	349547		349547	260913
Charges constatées d’avance	10949		10949	7157
TOTAL (II)	543136	28532	514604	469170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12707430	2384768	10322662	10590548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67035			
Report à nouveau			-180800	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133551		262835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	365586		232035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14552	
Provisions pour charges			66995	
TOTAL (III)			81547	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3986557		4441567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5335794		5208906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49685		96248	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209046		202211	
Dettes fiscales et sociales	324594		285663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	689			
Produits constatés d’avance (2)	50710		42372	
TOTAL (IV)	9957076		10276967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10322662		10590548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6457323		6529465	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	301312		301312	249585
Production vendue biens	623972		623972	561954
Production vendue services	2960113		2960113	2684531
Chiffres d’affaires nets	3885397		3885397	3496070
				
Production stockée				
Production immobilisée			15000	35000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86724	14829
Autres produits			368	1095
Total des produits d’exploitation (I)			3987489	3546994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145022	105677
Variation de stock (marchandises)			5303	-9597
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			419640	371692
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				701
Autres achats et charges externes			1013258	831008
Impôts, taxes et versements assimilés			224885	169191
Salaires et traitements			1050222	906005
Charges sociales			332826	250977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			400509	407996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28532	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				81547
Autres charges			3861	1462
Total des charges d’exploitation (II) 			3624057	3116658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			363432	430336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125183	156042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125183	156042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125183	-156042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238249	274294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6910		11659	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6910		11659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7283		20589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58130			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65413		20589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58503		-8930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46195		2529	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3994399		3558653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3860848		3295818	
BENEFICE OU PERTE	133551		262835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	958			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5178		7585	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		348716		
Total Immobilisations corporelles		11685239		122477
Total Immobilisations financières		640		7222
Total Général		12034595		129699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				348716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11807716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7862
Total Général				12164294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4300			4300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1951427	400509		2351936
AMORTISSEMENTS Total Général	1955727	400509		2356236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	81547		81547	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		28532		28532
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		28532		28532
TOTAL GENERAL	81547	28532	81547	28532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28532	81547	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7222	7222		
Autres immobilisations financières	640	640		
Clients douteux ou litigieux	31385	31385		
Autres créances clients	75457	75457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3318	3318		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2738	2738		
T. V. A.	27881	27881		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	577	577		
Charges constatées d’avance	10949	10949		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160167	160167		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2376	2376		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3984183	484429	1585025	1914729
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209046	209046		
Personnel et comptes rattachés	157900	157900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111568	111568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24395	24395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30731	30731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5335794	5335794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	689	689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50710	50710		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9907392	6407638	1585025	1914729
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	647846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel