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BILAN CAMPAGNE SAINT ESTEVE 2018 Siren 520172297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4300	4300		
Fonds commercial	325416		325416	325416
Autres immobilisations incorporelles	19000		19000	19000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5361672	68118	5293554	5307420
Constructions	5221873	1234634	3987239	4240580
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276554	211362	65192	102471
Autres immobilisations corporelles	825139	437313	387827	475815
Immobilisations en cours	42510		42510	7510
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	640		640	640
TOTAL (I)	12077105	1955727	10121378	10478853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				701
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46587		46587	36990
Avances et acomptes versés sur commandes	1927		1927	1430
Clients et comptes rattachés	73950		73950	115379
Autres créances	78637		78637	100656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260913		260913	34559
Charges constatées d’avance	7157		7157	3764
TOTAL (II)	469170		469170	293479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12546275	1955727	10590548	10772332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-180800		-234083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262835		53283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	232035		-179800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14552			
Provisions pour charges	66995			
TOTAL (III)	81547			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4441567		5133930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5208906		5268937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96248		126846	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202211		156402	
Dettes fiscales et sociales	285663		266017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	42372			
TOTAL (IV)	10276967		10952132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10590548		10772332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6529465		6520105	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22417	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	249585		249585	206781
Production vendue biens	561954		561954	448255
Production vendue services	2684531		2684531	2388282
Chiffres d’affaires nets	3496070		3496070	3043318
				
Production stockée				
Production immobilisée			35000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14829	4764
Autres produits			1095	1377
Total des produits d’exploitation (I)			3546994	3049459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			105677	77667
Variation de stock (marchandises)			-9597	4734
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			371692	297825
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			701	2351
Autres achats et charges externes			831008	762133
Impôts, taxes et versements assimilés			169191	181384
Salaires et traitements			906005	829501
Charges sociales			250977	238677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			407996	409826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7244
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			81547	
Autres charges			1462	4407
Total des charges d’exploitation (II) 			3116658	2815748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			430336	233711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			156042	169720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156042	169720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156042	-169720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274294	63992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11659			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11659			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20589		12709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20589		12709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8930		-12709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2529		-2000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3558653		3049459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3295818		2996176	
BENEFICE OU PERTE	262835		53283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7585		4764	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		348716		
Total Immobilisations corporelles		11677227		50521
Total Immobilisations financières		640		
Total Général		12026583		50521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				348716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11727749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				640
Total Général				12077105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4300			4300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1543433	407996		1951429
AMORTISSEMENTS Total Général	1547733	407996		1955729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				9313
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72234
Total Provisions pour risques et charges		81547		81547
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7244		7244	
Total Provisions pour dépréciation	7244		7244	
TOTAL GENERAL	7244	81547	7244	81547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81547	7244	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	640	640		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73950	73950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	254	254		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45625	45625		
T. V. A.	24147	24147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10537	10537		
Charges constatées d’avance	7157	7157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	162310	162310		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9540	9540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4432027	684525	2469153	1278349
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202211	202211		
Personnel et comptes rattachés	149199	149199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107784	107784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25293	25293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3387	3387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5208906	5208906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96248	96248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42372	42372		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10276967	6529465	2469153	1278349
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel