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BILAN CAMPAGNE SAINT ESTEVE 2017 Siren 520172297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				158
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4300	4300		
Fonds commercial	325416		325416	325416
Autres immobilisations incorporelles	19000		19000	19000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5361672	54252	5307420	5321286
Constructions	5221873	981293	4240580	4493921
Installations techniques, matériel et outillage industriels	273902	171431	102471	147068
Autres immobilisations corporelles	812270	336455	475815	503131
Immobilisations en cours	7510		7510	7510
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	640		640	200
TOTAL (I)	12026583	1547731	10478853	10817690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	701		701	3052
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36990		36990	41724
Avances et acomptes versés sur commandes	1430		1430	25076
Clients et comptes rattachés	115379		115379	88766
Autres créances	107900	7244	100656	99825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34559		34559	114119
Charges constatées d’avance	3764		3764	2310
TOTAL (II)	300723	7244	293479	374872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12327306	1554974	10772332	11192562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-234083		-178101	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53283		-55983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-179800		-233083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5133930		5664291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5268937		5181372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	126846		130355	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156402		106132	
Dettes fiscales et sociales	266017		339142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4353	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10952132		11425646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10772332		11192562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6520105		6306658	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22417			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	206781		206781	190346
Production vendue biens	448255		448255	356584
Production vendue services	2388282		2388282	2123194
Chiffres d’affaires nets	3043318		3043318	2670124
				
Production stockée				
Production immobilisée				7510
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4764	39
Autres produits			1377	
Total des produits d’exploitation (I)			3049459	2677672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77667	68710
Variation de stock (marchandises)			4734	-21829
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			297825	239070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2351	-3052
Autres achats et charges externes			762133	770275
Impôts, taxes et versements assimilés			181384	147906
Salaires et traitements			829501	799419
Charges sociales			238677	235702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			409826	396730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7244	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4407	735
Total des charges d’exploitation (II) 			2815748	2633666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233711	44007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169720	141031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169720	141031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169720	-141031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63992	-97025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			811	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			67912	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			68722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12709		15803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12709		28213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12709		40509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2000		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3049459		2746395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2996176		2802377	
BENEFICE OU PERTE	53283		-55983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4764		39	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		348716		
Total Immobilisations corporelles		11606679		73109
Total Immobilisations financières		200		440
Total Général		11958095		73549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2500	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				348716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2560	11677227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				640
Total Général			5060	12026583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2342	158	2500	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4300			4300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1133763	409668		1543431
AMORTISSEMENTS Total Général	1140405	409826	2500	1547731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		7244		7244
Total Provisions pour dépréciation		7244		7244
TOTAL GENERAL		7244		7244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7244		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	640	640		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115379			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55396			
T. V. A.	19097			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33406			
Charges constatées d’avance	3764			
TOTAL ETAT DES CREANCES	227683	227683		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22417	22417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5111514	679486	3153679	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156402	156402		
Personnel et comptes rattachés	115846	115846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105608	105608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19204	19204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25359	25359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5268937	5268937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10825286	6393258	3153679	1278349
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25