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BILAN BRASSERIE LE GAMBETTA 2021 Siren 520174087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1896	1094	802	838
Fonds commercial	550000		550000	550000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102427	87121	15307	15208
Autres immobilisations corporelles	476275	283841	192434	173097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				4713
Autres immobilisations financières	1250		1250	1250
TOTAL (I)	1131849	372056	759792	745105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27555		27555	20971
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15202		15202	11014
Avances et acomptes versés sur commandes	8940		8940	1440
Clients et comptes rattachés	497		497	
Autres créances	101172		101172	202729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	428867		428867	190110
Charges constatées d’avance	5321		5321	2227
TOTAL (II)	587553		587553	428492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1719402	372056	1347346	1173597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291946		319080	
Report à nouveau	71717		71717	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120548		-27134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	485311		364763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401831		424178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20127		45385	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113317		77182	
Dettes fiscales et sociales	261766		161601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64994		100488	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	862034		808834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1347346		1173597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	862034		808834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	793		648	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	140695		140695	51451
Production vendue biens				
Production vendue services	1569101		1569101	1248588
Chiffres d’affaires nets	1709796		1709796	1300039
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			231434	54397
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16438	5382
Autres produits			199	53
Total des produits d’exploitation (I)			1957867	1359871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92025	32097
Variation de stock (marchandises)			-4188	-11014
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			521879	450597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6584	-1419
Autres achats et charges externes			352853	337919
Impôts, taxes et versements assimilés			19522	20757
Salaires et traitements			671870	457202
Charges sociales			144250	59714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44727	43740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1212	49
Total des charges d’exploitation (II) 			1837567	1389641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120300	-29771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1046	148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1046	148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1046	-132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119255	-29903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-394		2142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-394		2142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1294		-2142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1958767		1359887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1838219		1387021	
BENEFICE OU PERTE	120548		-27134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16438		5382	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	959			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	512	582		1094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326932	44145	116	370962
AMORTISSEMENTS Total Général	327445	44727	116	372056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250	1250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	497	497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	210	210		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	96	96		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3061	3061		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3313	3313		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94492	94492		
Charges constatées d’avance	5321	5321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108239	108239		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	793	793		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	401038	401038		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113317	113317		
Personnel et comptes rattachés	141200	141200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93419	93419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24736	24736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2410	2410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20127	20127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64994	64994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	862034	862034		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	117140		113114	
Personnel extérieur à l’entreprise	2762			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29330		28907	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	203620		195898	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	352853		337919	
Taxe professionnelle	2835		1187	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16687		19570	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19522		20757	
Montant de la TVA. collectée	193388		144817	
Total TVA. déductible sur biens et services	94306		76286	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22