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BILAN BASMA DISTRIBUTION 2016 Siren 520116542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	298000		298000	298000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54167	52679	1487	515
Autres immobilisations corporelles	354335	245416	108919	124331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72542		72542	72542
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191		191	648
TOTAL (I)	779235	298095	481140	496037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80731		80731	92200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105		105	76
Autres créances	99963		99963	56582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57679		57679	163372
Charges constatées d’avance	644		644	2155
TOTAL (II)	239121		239121	314386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1018356	298095	720261	810423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	441451		352836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47201		88615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	505152		457951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46972		137559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36		201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111382		132064	
Dettes fiscales et sociales	55013		70455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1705		12194	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	215109		352472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	720261		810423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184301		305501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2257933		2257933	2219837
Production vendue biens				
Production vendue services	1281		1281	1299
Chiffres d’affaires nets	2259214		2259214	2221136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16099	12456
Autres produits			44	59
Total des produits d’exploitation (I)			2275357	2233652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1586520	1565308
Variation de stock (marchandises)			11470	-3250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12558	9652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205692	204793
Impôts, taxes et versements assimilés			20013	18760
Salaires et traitements			294291	249218
Charges sociales			77519	61219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39085	47687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1058	324
Total des charges d’exploitation (II) 			2248207	2153712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27150	79940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5987	9335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5987	9335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5931	-9322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21220	70618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45153		64835	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45153		65835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5858		16259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1724		2652	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7582		18911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37571		46924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11590		28927	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2320566		2299500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2273365		2210885	
BENEFICE OU PERTE	47201		88615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16099		12456	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35422		33663	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		298000		
Total Immobilisations corporelles		388137		25911
Total Immobilisations financières		73191		
Total Général		759327		25911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				298000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5547	408501
Prêts et immobilisations financières			457	
Total Immobilisations financières			457	72734
Total Général			6004	779235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263290	39085	4280	298095
AMORTISSEMENTS Total Général	263290	39085	4280	298095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191	191		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33164			
T. V. A.	9726			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10014			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47059			
Charges constatées d’avance	644			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100903	100903		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46972	16164	30808	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111382	111382		
Personnel et comptes rattachés	10424	10424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42157	42157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	536	536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1897	1897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36	36		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1705	1705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	215109	184301	30808	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	58390		55495	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11753		9680	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	135549		139618	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	205692		204793	
Taxe professionnelle	2552		7546	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17462		11214	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20013		18760	
Montant de la TVA. collectée	217490		218265	
Total TVA. déductible sur biens et services	193720		194020	
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		9