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BILAN AMTLJ GROUPE 2021 Siren 520173915
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 141596 31774 109822 137802
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1060976 1060976 1054977
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 2800000 2800000 2800000
Autres immobilisations financières 50000 50000 50000
TOTAL (I) 4052572 31774 4020798 4042779
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 40000
Autres créances 2062662 2062662 392821
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1887449 19570 1867879 2426986
Disponibilités 1377228 1377228 2654058
Charges constatées d’avance 1296 1296 1307
TOTAL (II) 5328635 19570 5309065 5515172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9381207 51345 9329862 9557951
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 969000 969000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 96900 96900
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6665183 2302936
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 340240 4422247
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 8071323 7791083
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1106918 1376279
Emprunts et dettes financières divers (4) 95062 202351
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9095 18050
Dettes fiscales et sociales 22472 143473
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 24993 26715
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1258540 1766868
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9329862 9557951
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 72000
Chiffres d’affaires nets 72000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12591 13385
Autres produits 900 2
Total des produits d’exploitation (I) 13491 85387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 16679 42842
Impôts, taxes et versements assimilés 11978 31127
Salaires et traitements 12591
Charges sociales 5665 34639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 27980 2099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7 3
Total des charges d’exploitation (II) 74899 110710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -61408 -25324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 368000 93837
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 21000 20770
Autres intérêts et produits assimilés 42187 7339
Reprises sur provisions et transferts de charges 13590
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 444777 121946
Dotations financières sur amortissements et provisions 33161
Intérêts et charges assimilées 22798 17413
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 14770
Total des charges financières (VI) 37567 50574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 407210 71372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 345802 46048
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5840000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5840000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1323200
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1323200
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4516800
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5562 140601
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 458269 6047332
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 118029 1625085
BENEFICE OU PERTE 340240 4422247
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 141596
Total Immobilisations financières 3904977 5999
Total Général 4046573 5999
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 141596
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3910976
Total Général 4052572
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3794 27980 31774
AMORTISSEMENTS Total Général 3794 27980 31774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 33161 13590 19570
Total Provisions pour dépréciation 33161 13590 19570
TOTAL GENERAL 33161 13590 19570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 13590
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 2800000 2800000
Autres immobilisations financières 50000 50000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 12591 12591
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 84438 84438
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1900237 1900237
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 65396 65396
Charges constatées d’avance 1296 1296
TOTAL ETAT DES CREANCES 4913958 2063958 2850000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1106918 334513 772404
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 9095 9095
Personnel et comptes rattachés 12591 12591
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5665 5665
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4216 4216
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 95062 95062
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24993 24993
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1258540 486135 772404
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 267994
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel