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BILAN AMTLJ GROUPE 2018 Siren 520173915
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 77596 73144 4452 20480
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2378177 2378177 2277187
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 50000 50000
TOTAL (I) 2505773 73144 2432629 2297667
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 15600 15600 90400
Autres créances 301720 301720 8883
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 577414 577414 276851
Charges constatées d’avance 40803 40803 38077
TOTAL (II) 935537 935537 414211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3441310 73144 3368165 2711877
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 969000 969000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 27435 18201
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 313180 137734
Report à nouveau -1281000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 232638 1465680
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1542252 1309614
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1610122 775367
Emprunts et dettes financières divers (4) 63592 223977
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22049 5730
Dettes fiscales et sociales 80149 397189
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 50000
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1825913 1402263
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3368165 2711877
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 347096 797552
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 49
Dont emprunts participatifs 63592
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 346000 346000 437000
Chiffres d’affaires nets 346000 346000 437000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14284 12598
Autres produits 2 2
Total des produits d’exploitation (I) 360286 449600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 64808 43242
Impôts, taxes et versements assimilés 64557 43765
Salaires et traitements 275069 323323
Charges sociales 140421 109301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16028 16671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2
Total des charges d’exploitation (II) 560883 536303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -200596 -86703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 455000 1572520
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 905
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 455905 1572520
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 22671 14568
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 22671 14568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 433234 1557952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 232638 1471249
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 135
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 273
Total des charges exceptionnelles (VIII) 408
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -408
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5162
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 816191 2022120
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 583553 556441
BENEFICE OU PERTE 232638 1465680
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 77596
Total Immobilisations financières 2277187 150990
Total Général 2354783 150990
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 77596
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2428177
Total Général 2505773
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 57116 16028 73144
AMORTISSEMENTS Total Général 57116 16028 73144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 50000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 15600
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 5164
T. V. A. 2742
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 292908
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 905
Charges constatées d’avance 40803
TOTAL ETAT DES CREANCES 408123 358123 50000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1610122 131305 1128817
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 22049 22049
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 69679 69679
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7599 7599
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2871 2871
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 50000 50000
Groupe et associés 63592 63592
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1825913 347096 1128817 350000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1000000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 166835
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel