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BILAN AIR - AGENCE INNOVATION RESPONSABLE 2019 Siren 520160219				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5671	5272	399	1280
Immobilisations corporelles	102735	72329	30406	39915
Immobilisations financières	980		980	880
Total Actif Immobilisé	109386	77601	31785	42075
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				46035
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1509		1509	
Créances – Clients et comptes rattachés	206476		206476	218414
Créances – Autres	1184		1184	11702
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120709		120709	44796
Caisse				
Charges constatées d’avance	2394		2394	499
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	332271		332271	321446
Total général Actif	441657			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			20000	12000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1200	1200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3201	38140
Résultat de l’exercice			21829	21761
Provisions réglementées			33039	33855
Total des capitaux propres - Total I			79268	106956
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27677	66683
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		73515		
Autres dettes			257111	188033
Produits constatés d’avance				1850
Total des dettes			284788	256565
Total général Passif			364056	363521
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7373	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			11	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	13917			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	320943		159228	
Production stockée	-46034		22175	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			43395	
Autres produits	103654		98499	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	378563		323296	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	479			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92107		98400	
(dont taxe professionnelle)	405			
Impôts, taxes et versements assimilés	2388		4793	
Rémunérations du personnel 	186423		139530	
Charges sociales	48925		18773	
Dotations aux amortissements	17663		18839	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	24897		50046	
Total des charges d’exploitation	372411		330380	
Résultat d’exploitation	6151		-7084	
Produits financiers	115		201	
Produits exceptionnels	16514		31143	
Charges financières	5		1	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	946		2498	
Bénéfice ou perte	21829		21761	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47890			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20112			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6769	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			504	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			102013	
Total Immobilisations (Augmentations)			7373	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47890	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20112	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel