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BILAN AIR - AGENCE INNOVATION RESPONSABLE 2018 Siren 520160219				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5671	4391	1280	1609
Immobilisations corporelles	95462	55547	39915	50913
Immobilisations financières	880		880	880
Total Actif Immobilisé	102013	59938	42075	53402
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	46035		46035	23860
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	218414		218414	159553
Créances – Autres	11702		11702	6251
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44796		44796	68173
Caisse				
Charges constatées d’avance	499		499	262
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	321446		321446	258098
Total général Actif	423459	5600		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			12000	12000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1200	1200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			38140	27288
Résultat de l’exercice			21761	13752
Provisions réglementées			33855	52512
Total des capitaux propres - Total I			106956	106752
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				14710
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			66683	22170
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		59490		
Autres dettes			188033	92334
Produits constatés d’avance			1850	75535
Total des dettes			256565	204748
Total général Passif			363521	311500
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	7150			
Ventes de marchandises – France			5600	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	159228		170791	
Production stockée	22175		5702	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	43395		86282	
Autres produits	98499		14971	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	323296		283345	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5169	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	479			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	98400		126802	
(dont taxe professionnelle)	442			
Impôts, taxes et versements assimilés	4793		2964	
Rémunérations du personnel 	139530		110643	
Charges sociales	18773		19679	
Dotations aux amortissements	18839		17091	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	50046		23	
Total des charges d’exploitation	330380		282372	
Résultat d’exploitation	-7084		974	
Produits financiers	201		207	
Produits exceptionnels	31143		14428	
Charges financières	1		611	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2498		1246	
Bénéfice ou perte	21761		13752	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32669			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12692			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			600	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2712	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			94502	
Total Immobilisations (Augmentations)			7512	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32669	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12692	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel