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BILAN ADSI DIGITAL 2019 Siren 520179938
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 421078 256090 164988 270258
Concessions, brevets et droits similaires 50000 50000
Fonds commercial 30000 30000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 34066 28242 5825 13892
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 18792 18792 18792
TOTAL (I) 553936 334331 219605 302942
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 93 93
Clients et comptes rattachés 397046 397046 216323
Autres créances 54346 54346 107845
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 270083 270083 300254
Charges constatées d’avance 721 721 1417
TOTAL (II) 722290 722290 625840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1276226 334331 941894 928782
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 291255 291255
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 11436 11436
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 167867 72250
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12383 95617
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 482940 470557
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 99220 159220
Emprunts et dettes financières divers (4) 39721 69385
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5785 7567
Dettes fiscales et sociales 195238 144165
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2150 77888
Produits constatés d’avance (2) 116842
TOTAL (IV) 458955 458224
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 941894 928782
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1153051 590964
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1153051 590964
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 6745 40
Total des produits d’exploitation (I) 1159796 591004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 199523 203571
Impôts, taxes et versements assimilés 5117 2091
Salaires et traitements 569210 167704
Charges sociales 208868 68453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 113337 83897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 181 20
Total des charges d’exploitation (II) 1096236 525736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 63560 65268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4400 2754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4400 -2754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 59160 62514
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1945 480
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 45127 1817
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -43182 -1337
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3596 -34440
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1161741 591484
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1149358 495867
BENEFICE OU PERTE 12383 95617
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 421078
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50000 30000
Total Immobilisations corporelles 34066
Total Immobilisations financières 18792
Total Général 523936 30000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 421078
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 34066
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 18792
Total Général 553936
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 150820 105270 256090
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 50000 50000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20174 8068 28242
AMORTISSEMENTS Total Général 220994 113337 334331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 18792 18792
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 397046 397046
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 54346 54346
Charges constatées d’avance 721 721
TOTAL ETAT DES CREANCES 470905 452114 18792
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 99220 99220
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5785 5785
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 195238 195238
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 41871 41871
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 116842 116842
TOTAL – ETAT DES DETTES 458955 359735 99220
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel