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BILAN A4M AMENAGEMENT 2018 Siren 520102328				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	40182	23175	17007	11082
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	40212	23175	17037	11112
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	19677		19677	5179
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	126764		126764	98200
Créances – Autres	24023		24023	32063
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1890
Caisse				
Charges constatées d’avance	3594		3594	6706
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	174059		174059	144038
Total général Actif	214271			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			42691	39510
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-19604	3181
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24187	43791
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			59495	19619
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20260	8707
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		93		
Autres dettes			87154	83034
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			166909	111360
Total général Passif			191096	155151
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			38972	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10022	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	392231		404255	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10342		2381	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	402573		406636	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-14498		3199	
(dont crédit bail mobilier)*	17980			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	227356		204303	
(dont taxe professionnelle)	617			
Impôts, taxes et versements assimilés	1608		1901	
Rémunérations du personnel 	145040		140146	
Charges sociales	47670		49533	
Dotations aux amortissements	4096		3416	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9905		-849	
Total des charges d’exploitation	421177		401649	
Résultat d’exploitation	-18605		4987	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			433	
Charges financières	547		299	
Charges exceptionnelles	453		1940	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-19604		3181	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58899			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31192			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9470	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			552	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30191	
Total Immobilisations (Augmentations)			10022	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			9813	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			9813	
DIVERS Montant de la TVA collectée			58899	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31192	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel