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BILAN YAPLUKA 2018 Siren 520031105				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	190000		190000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28309	9442	18867	
Immobilisations financières	2660		2660	
Total Actif Immobilisé	220969	9442	211527	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3458		3458	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8084		8084	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9161		9161	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2169		2169	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22873		22873	
Total général Actif	243842			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			7570	
Report à nouveau			29480	
Résultat de l’exercice			-8532	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29619	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			126418	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3404	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		60828		
Autres dettes			74960	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			204781	
Total général Passif			234400	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1260	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	184150			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4542			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	188693			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	59486			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1073			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38196			
(dont taxe professionnelle)	488			
Impôts, taxes et versements assimilés	2345			
Rémunérations du personnel 	89071			
Charges sociales	3613			
Dotations aux amortissements	5223			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	449			
Total des charges d’exploitation	197310			
Résultat d’exploitation	-8617			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	976			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-1062			
Bénéfice ou perte	-8532			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19803			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7109			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1260	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			219710	
Total Immobilisations (Augmentations)			1260	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19803	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7109	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel