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BILAN SENIOR CONSEIL 2019 Siren 520076415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	980	346	634	961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	140850		140850	276100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6130		6130	6130
TOTAL (I)	147960	346	147614	283191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	386782		386782	317771
Autres créances	31720		31720	11153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1446772		1446772	252821
Charges constatées d’avance	989		989	993
TOTAL (II)	1866262		1866262	582738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2014222	346	2013876	865929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18132		148340	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1055169		269792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1075501		420332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1218		1218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8942		16304	
Dettes fiscales et sociales	157324		176754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	770891		251321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	938375		445596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2013876		865929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	938375		445596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	678212		678212	682018
Chiffres d’affaires nets	678212		678212	682018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12090	5045
Autres produits			2700	2
Total des produits d’exploitation (I)			693003	687065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113469	79445
Impôts, taxes et versements assimilés			18219	7983
Salaires et traitements			188002	129943
Charges sociales			101320	74256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			327	19
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	7
Total des charges d’exploitation (II) 			421337	291653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271666	395412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				632
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				632
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12900	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12900	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12900	632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258766	396044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1088720			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1088720			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19972		5925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	135250		10246	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155222		16171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	933498		-16171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137096		110081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1781723		687697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	726554		417905	
BENEFICE OU PERTE	1055169		269792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12090		5045	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		980		
Total Immobilisations financières		282230		
Total Général		283210		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			135250	146980
Total Général			135250	147960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19	327		346
AMORTISSEMENTS Total Général	19	327		346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6130		6130	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	386782	386782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5418	5418		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7865	7865		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12021	12021		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6416	6416		
Charges constatées d’avance	989	989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	425620	419490	6130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8942	8942		
Personnel et comptes rattachés	223	223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39566	39566		
Impôts sur les bénéfices	43705	43705		
T.V.A.	70782	70782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3047	3047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1218	1218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	770891	770891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	938375	938375		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel