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BILAN SAVEURS & LOGISTIQUE 2021 Siren 520007543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	21617	17448	4169	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	244620	54571	190049	33686
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				54332
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1711	620	1091	1662
Autres immobilisations corporelles	106033	26974	79060	79324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23		23	23
Prêts	2790		2790	4350
Autres immobilisations financières	30588		30588	30588
TOTAL (I)	409382	99613	309769	205965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1586		1586	851
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	211921		211921	129074
Avances et acomptes versés sur commandes	2351		2351	5307
Clients et comptes rattachés	139711	1055	138656	29820
Autres créances	114095		114095	163807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	428334		428334	297015
Charges constatées d’avance	4021		4021	2942
TOTAL (II)	902020	1055	900965	628816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1311402	100668	1210734	834780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37500		36016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51235		9683	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3602		3506	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	225870		83746	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100791		142220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	418998		275171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	21387		33721	
TOTAL (II)	21387		33721	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	93609		91017	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154767		69257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	326		1076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			389	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385105		200509	
Dettes fiscales et sociales	111228		116922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1800		23748	
Autres dettes	23515		22970	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	770349		525888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1210734		834780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	652980		464076	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17443		4174
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206903		193711
Total Immobilisations corporelles		97058		16768
Total Immobilisations financières		32611		
Total Général		354015		214653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21617
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			155995	244620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6082	107744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32611
Total Général			162076	406592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17443	5		17448
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173218	35803	154450	54571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16072	16331	4810	27594
AMORTISSEMENTS Total Général	206733	52139	159259	99613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1619		564	1055
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1619		564	1055
TOTAL GENERAL	1619		564	1055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			564	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2790	1560	1230	
Autres immobilisations financières	30588		30588	
Clients douteux ou litigieux	1122	1122		
Autres créances clients	138589	138589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12466	12466		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés	95012	95012		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5950	5950		
Charges constatées d’avance	4021	4021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	291205	259387	31818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	93609	93609		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154674	37398	117276	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385105	385105		
Personnel et comptes rattachés	53518	53518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21809	21809		
Impôts sur les bénéfices	18613	18613		
T.V.A.	12025	12025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5262	5262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1800	1800		
Groupe et associés	326	326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23515	23515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	105000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10		6