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BILAN RESTHOTEL 2021 Siren 520007154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10450	2349	8100	8712
Fonds commercial	250000	250000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64753	48198	16554	24919
Autres immobilisations corporelles	154661	101156	53504	67272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	5400
TOTAL (I)	485264	401704	83559	106304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11193		11193	6847
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	2500
Clients et comptes rattachés	806		806	94
Autres créances	220654		220654	56344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150589		150589	156877
Charges constatées d’avance	2343		2343	8963
TOTAL (II)	388087		388087	231627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	873351	401704	471646	337931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	133		129	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138697		11003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144331		16633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	243773		249378	
Emprunts et dettes financières divers (4)			43665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21135		5346	
Dettes fiscales et sociales	62362		18749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43		4159	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	327315		321298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	471646		337931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127292		321298	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	507		243	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	434772		434772	345490
Chiffres d’affaires nets	434772		434772	345490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			101561	31721
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10464	8442
Autres produits			4	90
Total des produits d’exploitation (I)			546802	385743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82141	72569
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4346	4580
Autres achats et charges externes			133255	133498
Impôts, taxes et versements assimilés			3005	3106
Salaires et traitements			126355	114982
Charges sociales			34741	27113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22544	21544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			744	411
Total des charges d’exploitation (II) 			398444	377807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148357	7936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			494	658
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			494	658
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1691	299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1691	299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1197	359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147160	8295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	302		613	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	302		613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1140		2920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	199			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1340		2920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1037		-2306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7425		-5015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	547599		387016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	408901		376013	
BENEFICE OU PERTE	138697		11003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260450		
Total Immobilisations corporelles		227957		
Total Immobilisations financières		5400		
Total Général		493807		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8542	219414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5400
Total Général			8542	485264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	251737	612		252349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135765	22132	8542	149355
AMORTISSEMENTS Total Général	387502	22744	8542	401704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	806	806		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	124	124		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3175	3175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2246	2246		
Groupe et associés	214617	214617		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	489	489		
Charges constatées d’avance	2343	2343		
TOTAL ETAT DES CREANCES	229204	223804	5400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	507	507		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	243266	43243	181443	18579
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21135	21135		
Personnel et comptes rattachés	30198	30198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14912	14912		
Impôts sur les bénéfices	7425	7425		
T.V.A.	9635	9635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192	192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43	43		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	327315	127292	181443	18579
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5867			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel