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BILAN PENTAX FRANCE LIFE CARE 2021 Siren 520004219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20947	20947		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	972400	787197	185203	204915
Autres immobilisations corporelles	756742	610391	146351	191194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75444		75444	74223
TOTAL (I)	1825533	1418535	406998	470332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	674842	226087	448756	792575
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8863366	126103	8737264	8838206
Autres créances	49811		49811	121657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2728701		2728701	1262691
Charges constatées d’avance	177145		177145	95292
TOTAL (II)	12493866	352190	12141676	11110421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14319399	1770725	12548675	11580752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1680535		1680535	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	192885		192885	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	560175		179562	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	400447		380613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3659043		3258596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52759		52759	
Provisions pour charges	59095		59095	
TOTAL (III)	111854		111854	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3644302		3903006	
Dettes fiscales et sociales	2488146		1860602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27204		102436	
Produits constatés d’avance (2)	2618125		2344258	
TOTAL (IV)	8777777		8210302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12548675		11580752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12149246	45266	12194511	14893134
Production vendue biens				
Production vendue services	8525398	40	8525438	7544932
Chiffres d’affaires nets	20674644	45306	20719949	22438065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36980	64190
Autres produits			35827	13009
Total des produits d’exploitation (I)			20792757	22515265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11256889	12710197
Variation de stock (marchandises)			304912	10023
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100871	72552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3647982	4352603
Impôts, taxes et versements assimilés			268669	237790
Salaires et traitements			2870106	2991639
Charges sociales			1277402	1438754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134814	164818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68907	15511
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				92384
Autres charges			1402	1250
Total des charges d’exploitation (II) 			19931955	22087520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			860802	427745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			755	229
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			755	229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			334	49
Différences négatives de change			96	269
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			430	318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			326	-89
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			861127	427657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	155		318765	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	555		318765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		68570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		68570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	515		250195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	127089		45281	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	334106		251958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20794067		22834259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20393619		22453646	
BENEFICE OU PERTE	400447		380613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20947		
Total Immobilisations corporelles		1663356	70260	
Total Immobilisations financières		74223		1296
Total Général		1758526	70260	1296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4473	1729143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			75	75444
Total Général			4548	1825533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20947			20947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1267247	134814	4473	1397588
AMORTISSEMENTS Total Général	1288194	134814	4473	1418535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				59095
Provisions pour garanties données aux clients				52759
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	111854			111854
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	187179	68907	30000	226087
Sur comptes clients	126103			126103
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	313282	68907	30000	352190
TOTAL GENERAL	425136	68907	30000	464044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75444		75444	
Clients douteux ou litigieux	179293		179293	
Autres créances clients	8684073	8684073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24210	24210		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25301	25301		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	177145	177145		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9165766	8911029	254737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3644302	3644302		
Personnel et comptes rattachés	869226	869226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	649313	649313		
Impôts sur les bénéfices	113949	113949		
T.V.A.	712108	712108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143550	143550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27204	27204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2618125	2618125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8777777	8777777		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	47