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BILAN PENTAX FRANCE LIFE CARE 2019 Siren 520004219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20947	20947		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	826178	597020	229158	311166
Autres immobilisations corporelles	755197	505409	249787	293117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74223		74223	69225
TOTAL (I)	1676545	1123376	553169	673508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	989777	187179	802597	709676
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8067293	126795	7940497	8047510
Autres créances	671468		671468	118758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	574223		574223	3356027
Charges constatées d’avance	333076		333076	421853
TOTAL (II)	10635837	313975	10321862	12653824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12312382	1437351	10875031	13327332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1680535		1956028	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	192885		192885	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			1638438	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179562		814629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2877983		5426981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41878		46604	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41878		46604	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3885376		3684449	
Dettes fiscales et sociales	1913026		2282484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87688		25734	
Produits constatés d’avance (2)	2069080		1861081	
TOTAL (IV)	7955170		7853747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10875031		13327332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11466672	36322	11502994	12180109
Production vendue biens				
Production vendue services	8862849	1225	8864074	8537731
Chiffres d’affaires nets	20329521	37547	20367068	20717840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185505	301130
Autres produits			23529	26430
Total des produits d’exploitation (I)			20576101	21045400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11549830	11756153
Variation de stock (marchandises)			-38221	64369
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85246	72131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3881521	3794391
Impôts, taxes et versements assimilés			273892	265660
Salaires et traitements			2901567	2971293
Charges sociales			1393034	1325832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167345	220609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16776	48464
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41878	46604
Autres charges			4725	89010
Total des charges d’exploitation (II) 			20277593	20654516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298509	390884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				486
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			179	536
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1000	
Total des produits financiers (V)			1179	1022
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1891	236
Différences négatives de change			155	207
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2046	443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-867	579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297642	391463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			736067	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			736067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68692		70294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2406			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71098		70294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71098		665773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28512			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18470		242607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20577280		21782489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20397718		20967860	
BENEFICE OU PERTE	179562		814629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171290		
Total Immobilisations corporelles		1994000		44414
Total Immobilisations financières		69225		4998
Total Général		2234514		49412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			150343	20947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			457039	1581375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74223
Total Général			607381	1676545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171290		150343	20947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1389717	166340	453627	1102429
AMORTISSEMENTS Total Général	1561006	166340	603970	1123376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				41878
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46604	41878	46604	41878
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	241880	16776	71476	187179
Sur comptes clients	194220		67425	126795
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	436100	16776	138901	313975
TOTAL GENERAL	482704	58654	185505	355853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74223	4998	69225	
Clients douteux ou litigieux	208000		208000	
Autres créances clients	7859292	7859292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3400	3400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9649	9649		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40721	40721		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	499921	499921		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117777	117777		
Charges constatées d’avance	333076	333076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9146060	8868834	277225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3885376	3885376		
Personnel et comptes rattachés	682612	682612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	530964	530964		
Impôts sur les bénéfices	105488	105488		
T.V.A.	555673	555673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38289	38289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87688	87688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2069080	2069080		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7955170	7955170		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel