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BILAN PENTAX FRANCE LIFE CARE 2018 Siren 520004219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	171290	171290		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	884221	573055	311166	156195
Autres immobilisations corporelles	1109778	816662	293117	324685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69225		69225	69225
TOTAL (I)	2234514	1561006	673508	550105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	951556	241880	709676	1005233
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8241730	194220	8047510	6323170
Autres créances	118758		118758	113980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3356027		3356027	3139190
Charges constatées d’avance	421853		421853	532544
TOTAL (II)	13089924	436100	12653824	11114116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15324438	1997106	13327332	11664221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1956028		1956028	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	192885		192885	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1638438		1757796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	814629		-119358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5426981		4612352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46604		126087	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46604		126087	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3684449		3014559	
Dettes fiscales et sociales	2282484		1821711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25734			
Produits constatés d’avance (2)	1861081		2089512	
TOTAL (IV)	7853747		6925782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13327332		11664221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7853747			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12166168	13941	12180109	11346633
Production vendue biens				
Production vendue services	8528495	9236	8537731	7968233
Chiffres d’affaires nets	20694662	23178	20717840	19314865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301130	937662
Autres produits			26430	24283
Total des produits d’exploitation (I)			21045400	20276810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11756153	10441637
Variation de stock (marchandises)			64369	312481
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72131	84105
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3794391	3609386
Impôts, taxes et versements assimilés			265660	295418
Salaires et traitements			2971293	3593833
Charges sociales			1325832	1277679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220609	157146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				94608
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48464	95000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46604	
Autres charges			89010	1589
Total des charges d’exploitation (II) 			20654516	19962881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			390884	313928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			486	47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			536	203
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1022	251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			236	1982
Différences négatives de change			207	386
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			443	2367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			579	-2117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			391463	311811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	736067		41452	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	736067		41452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70294		22490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70294		22490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	665773		18962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	242607		450131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21782489		20318512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20967860		20437870	
BENEFICE OU PERTE	814629		-119358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171290		
Total Immobilisations corporelles		1649988		344012
Total Immobilisations financières		69225		
Total Général		1890503		344012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1994000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69225
Total Général				2234514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171290			171290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1169108	220609		1389717
AMORTISSEMENTS Total Général	1340397	220609		1561006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				46604
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	126087		79483	46604
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	294783	45909	98812	241880
Sur comptes clients	267895	2555	76230	194220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	562678	48464	175042	436100
TOTAL GENERAL	688766	48464	254526	482704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69225		69225	
Clients douteux ou litigieux	288769		288769	
Autres créances clients	7952961	7952961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9414	9414		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26271	26271		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80073	80073		
Charges constatées d’avance	421853	421853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8851566	8493572	357994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3684449	3684449		
Personnel et comptes rattachés	665469	665469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	548772	548772		
Impôts sur les bénéfices	409991	409991		
T.V.A.	636759	636759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21493	21493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25734	25734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1861081	1861081		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7853747	7853747		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	587771			
Location, charges locatives et de copropriété	525178			
Personnel extérieur à l’entreprise	26470			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	136733			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	122155			
Autres comptes	2396084			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3794391			
Taxe professionnelle	111546			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	154114			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	265660			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	45