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BILAN PENTAX FRANCE LIFE CARE 2017 Siren 520004219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	171290	171290		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	579535	423340	156195	165041
Autres immobilisations corporelles	1070452	745767	324685	86694
Immobilisations en cours				276189
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69225		69225	5000
TOTAL (I)	1890503	1340397	550105	532924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1300016	294783	1005233	1285093
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6591065	267895	6323170	7570334
Autres créances	113980		113980	255897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3139190		3139190	3592916
Charges constatées d’avance	532544		532544	643131
TOTAL (II)	11676794	562678	11114116	13347372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13567297	1903076	11664221	13880296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1956028		1956028	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		74990	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	192885		192885	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1757796		2018175	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-119358		-260368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4612352		4731709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126087		842748	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	126087		842748	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3014559		4108393	
Dettes fiscales et sociales	1821711		1661733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			294703	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2089512		2241010	
TOTAL (IV)	6925782		8305838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11664221		13880296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11247259	99374	11346633	12308575
Production vendue biens				
Production vendue services	7960938	7294	7968233	7437165
Chiffres d’affaires nets	19208197	106668	19314865	19745740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			937662	182974
Autres produits			24283	38838
Total des produits d’exploitation (I)			20276810	19967552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10441637	11312158
Variation de stock (marchandises)			312481	-116175
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84105	93511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3609386	3832496
Impôts, taxes et versements assimilés			295418	259149
Salaires et traitements			3593833	2883176
Charges sociales			1277679	1300234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157146	148189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			94608	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95000	621625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1589	4644
Total des charges d’exploitation (II) 			19962881	20339006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			313928	-371454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			203	80
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			251	80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1982	316
Différences négatives de change			386	97
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2367	413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2117	-333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			311811	-371787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41452		11309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41452		11309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22490		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22490		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18962		11292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	450131		-100126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20318512		19978941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20437870		20239309	
BENEFICE OU PERTE	-119358		-260368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171290		
Total Immobilisations corporelles		1602993		465678
Total Immobilisations financières		5000		64225
Total Général		1779282		529903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			418683	1649988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69225
Total Général			418683	1890503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31087
Provisions pour garanties données aux clients				95000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	842748	31087	747748	126087
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	327404		32621	294783
Sur comptes clients	268441	505	1051	267895
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	595845	505	33672	562678
TOTAL GENERAL	1438593	31592	781420	688766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69225	64225		
Clients douteux ou litigieux	378552			
Autres créances clients	6212513			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14679			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2469			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80332			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7306814	6923262	383552	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3014559	3014559		
Personnel et comptes rattachés	632523	632523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	637945	637945		
Impôts sur les bénéfices	216858	216858		
T.V.A.	312286	312286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22098	22098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2089512	2089512		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6925782	6925782		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel