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BILAN PENTAX FRANCE LIFE CARE 2016 Siren 520004219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	171290	171290		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	542220	377179	165041	
Autres immobilisations corporelles	784584	697890	86694	
Immobilisations en cours	276189		276189	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	1779282	1246358	532924	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1612497	327404	1285093	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7838775	268441	7570334	
Autres créances	255897		255897	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3592916		3592916	
Charges constatées d’avance	643131		643131	
TOTAL (II)	13943217	595845	13347372	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15722499	1842203	13880296	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	750000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1956028			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74990			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	192885			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2018175			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-260368			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4731709			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132000			
Provisions pour charges	710748			
TOTAL (III)	842748			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4108393			
Dettes fiscales et sociales	1661733			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	294703			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2241010			
TOTAL (IV)	8305838			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13880296			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8305838			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12216082	92494	12308575	
Production vendue biens				
Production vendue services	7433615	3550	7437165	
Chiffres d’affaires nets	19649696	96044	19745740	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182974	
Autres produits			38838	
Total des produits d’exploitation (I)			19967552	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11312158	
Variation de stock (marchandises)			-116175	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93511	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3832496	
Impôts, taxes et versements assimilés			259149	
Salaires et traitements			2883176	
Charges sociales			1300234	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148189	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			621625	
Autres charges			4644	
Total des charges d’exploitation (II) 			20339006	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-371454	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			80	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			316	
Différences négatives de change			97	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-333	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-371787	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11309			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11292			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-100126			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19978941			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20239309			
BENEFICE OU PERTE	-260368			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171290		
Total Immobilisations corporelles		1279190		323803
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		1455479		323803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1602993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				1779282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171290			171290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	926879	148189		1075069
AMORTISSEMENTS Total Général	1098169	148189		1246358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			6229	
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				710748
Provisions pour garanties données aux clients				132000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	379124	489625	26000	842748
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	332594		5190	327404
Sur comptes clients	288224		19783	268441
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	620818		24974	595845
TOTAL GENERAL	999942	489625	50974	1438593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		489625	50974	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux	379187			
Autres créances clients	7459588			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	475			
Impôts sur les bénéfices	64740			
T. V. A.	43187			
Autres impôts, taxes versements assimilés	55222			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80073			
Charges constatées d’avance	643131			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8742803	8358616	384187	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4108393	4108393		
Personnel et comptes rattachés	715065	715065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	577556	577556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	353506	353506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15606	15606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	294703	294703		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2241010	2241010		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8305838	8305838		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	453752			
Location, charges locatives et de copropriété	541320			
Personnel extérieur à l’entreprise	147271			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	141434			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	38971			
Autres comptes	2509747			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3832496			
Taxe professionnelle	106041			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	153108			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	259149			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	49