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BILAN OPTOCENTER SARL 2016 Siren 520030255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	995	995		
Fonds commercial	36270		36270	36270
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9301	5407	3894	5709
Autres immobilisations corporelles	13122	3732	9390	2909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1270		1270	1270
TOTAL (I)	65958	10134	55823	46157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112082		112082	87390
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16779		16779	11583
Autres créances	5426		5426	13367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176281		176281	54265
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	310568		310568	166605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	376526	10134	366392	212762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79476		-28145	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49999		107621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135475		85476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38533		22705	
Emprunts et dettes financières divers (4)	711		2180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118462		32208	
Dettes fiscales et sociales	36028		35654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37181		34539	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230917		127286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	366392		212762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201159		112041	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	733271		733271	643335
Production vendue biens				
Production vendue services	1044		1044	2204
Chiffres d’affaires nets	734316		734316	645539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5108	2028
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			100	3467
Total des produits d’exploitation (I)			739523	651034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			373248	304511
Variation de stock (marchandises)			-24692	-17390
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1100	650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42790	80634
Impôts, taxes et versements assimilés			1760	10404
Salaires et traitements			231360	262038
Charges sociales			30057	12060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3181	2919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	19
Total des charges d’exploitation (II) 			658826	655844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80697	-4810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3632	2440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3632	2440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3632	-2440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77065	-7250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			487419	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			487419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14711			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	434		335926	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15145		335926	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15145		151493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11921		36622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	739523		1138453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	689524		1030832	
BENEFICE OU PERTE	49999		107621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37265		
Total Immobilisations corporelles		16002		8281
Total Immobilisations financières		1270		5000
Total Général		54536		13281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1860	22423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6270
Total Général			1860	65958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	995			995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7384	3181	1426	9139
AMORTISSEMENTS Total Général	8379	3181	1426	10134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1270			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16779			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	922			
Impôts sur les bénéfices	2703			
T. V. A.	505			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1297			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	23475	22205	1270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38533	8775	29758	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118462	118462		
Personnel et comptes rattachés	11621	11621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5866	5866		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18542	18542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	711	711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37181	37181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230917	201159	29758	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18448		28152	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3742		14179	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20600		38303	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	42790		80634	
Taxe professionnelle	919		912	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	841		9492	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1760		10404	
Montant de la TVA. collectée	146654		129107	
Total TVA. déductible sur biens et services	87005		69697	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		4