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BILAN OENOLOGIE CONSEIL CHAMPAGNE 2017 Siren 520005554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11689	11689		265
Fonds commercial	98764		98764	98764
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24342	24342		1991
Installations techniques, matériel et outillage industriels	226452	196033	30418	34615
Autres immobilisations corporelles	39242	26624	12617	16940
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	400491	258690	141800	152576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	179470	27557	151913	233136
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	293593	17100	276493	283406
Autres créances	35097		35097	13453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33061		33061	152928
Charges constatées d’avance	3538		3538	4550
TOTAL (II)	544762	44657	500105	687475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	945253	303347	641905	840051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1095000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1101216		-935003	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-130200		-166212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-136416		-101216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4509		412343	
TOTAL (III)	4509		412343	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	505336		427675	
Dettes fiscales et sociales	92476		101248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	176000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	773812		528924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	641905		840051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	773812		528924	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	850889		850889	725528
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	850889		850889	725528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1695	5784
Autres produits			38	28
Total des produits d’exploitation (I)			852624	731341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			249555	264881
Variation de stock (marchandises)			84714	-21184
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			339665	324413
Impôts, taxes et versements assimilés			7291	5409
Salaires et traitements			215268	204054
Charges sociales			74717	71361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23811	33227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-4890	12747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1036	3473
Autres charges			1296	1296
Total des charges d’exploitation (II) 			992465	899681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-139841	-168339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			159	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			159	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				66
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				66
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			159	-66
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-139682	-168406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1854		2294	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10050			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11904		2294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2422		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2422		100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9482		2193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	864687		733636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	994888		899848	
BENEFICE OU PERTE	-130200		-166212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47		5784	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110454		
Total Immobilisations corporelles		327204		13035
Total Immobilisations financières				
Total Général		437659		13035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50202	290037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			50202	400491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11424	265		11689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273658	23545	50202	247001
AMORTISSEMENTS Total Général	285082	23811	50202	258690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4509
Total Provisions pour risques et charges	412343	4509	412343	4509
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31047	27557	31047	27557
Sur comptes clients	18500	17100	18500	17100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49547	44657	49547	44657
TOTAL GENERAL	461890	49166	461890	49166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49166	461890	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	264			
Autres créances clients	293329			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10859			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22581			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	357			
Charges constatées d’avance	3538			
TOTAL ETAT DES CREANCES	332230	332230		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	505336	505336		
Personnel et comptes rattachés	38940	38940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49474	49474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4062	4062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176000	176000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	773812	773812		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25766		26233	
Personnel extérieur à l’entreprise	157633		209978	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33581		4201	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122683		83999	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	339665		324413	
Taxe professionnelle	1523		991	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5768		4418	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7291		5409	
Montant de la TVA. collectée	153668		127996	
Total TVA. déductible sur biens et services	99928		112216	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6