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BILAN OENOLOGIE CONSEIL CHAMPAGNE 2016 Siren 520005554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11689	11424	265	693
Fonds commercial	98764		98764	98764
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24342	22350	1991	4782
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215628	181012	34615	50030
Autres immobilisations corporelles	87234	70294	16940	25686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	437659	285082	152576	179957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				225400
Marchandises	264184	31047	233136	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	301906	18500	283406	382208
Autres créances	13453		13453	34572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152928		152928	271
Charges constatées d’avance	4550		4550	2376
TOTAL (II)	737022	49547	687475	644829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1174681	334629	840051	824787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-935003		-770040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-166212		-164963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-101216		64996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	412343			
TOTAL (III)	412343			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			32423	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427675		648730	
Dettes fiscales et sociales	101248		78637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	528924		759791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	840051		824787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	528924		759791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	725528		725528	773012
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	725528		725528	773012
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5784	4262
Autres produits			28	24
Total des produits d’exploitation (I)			731341	777299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			264881	312155
Variation de stock (marchandises)			-21184	-56124
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			324413	338957
Impôts, taxes et versements assimilés			5409	10999
Salaires et traitements			204054	211201
Charges sociales			71361	69495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33227	43443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12747	12200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3473	
Autres charges			1296	1289
Total des charges d’exploitation (II) 			899681	943619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-168339	-166319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66	533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66	533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66	-533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-168406	-166853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2294		2272	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2294		2272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100		382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2193		1889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	733636		779571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	899848		944535	
BENEFICE OU PERTE	-166212		-164963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5784		4262	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110454		
Total Immobilisations corporelles		321358		5846
Total Immobilisations financières				
Total Général		431813		5846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				327204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				437659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10995	428		11424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240859	32798		273658
AMORTISSEMENTS Total Général	251855	33227		285082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				412343
Total Provisions pour risques et charges		412343		412343
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17600	31047	17600	31047
Sur comptes clients	19200	18500	19200	18500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36800	49547	36800	49547
TOTAL GENERAL	36800	461890	36800	461890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		461890	36800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	233			
Autres créances clients	301673			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2348			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10105			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	319910	319910		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	427675	427675		
Personnel et comptes rattachés	44032	44032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51795	51795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2105	2105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3316	3316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	528924	528924		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26233		28007	
Personnel extérieur à l’entreprise	209978		206687	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4201		10195	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83999		94067	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	324413		338957	
Taxe professionnelle	991		1017	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4418		9982	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5409		10999	
Montant de la TVA. collectée	127996		129667	
Total TVA. déductible sur biens et services	112216		105082	
Effectif moyen du personnel	7		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		8