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BILAN OENOLOGIE CONSEIL CHAMPAGNE 2015 Siren 520005554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11689	10995	693	1122
Fonds commercial	98764		98764	98764
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24342	19559	4782	7574
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214098	164067	50030	66834
Autres immobilisations corporelles	82918	57232	25686	36162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	431813	251855	179957	210458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	243000	17600	225400	56242
Marchandises				116034
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	401408	19200	382208	292042
Autres créances	34572		34572	56123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271		271	73136
Charges constatées d’avance	2376		2376	893
TOTAL (II)	681629	36800	644829	594471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1113442	288655	824787	804930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-770040		-593286	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-164963		-176754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64996		229959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	408870		202268	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	408870		202268	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32423			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239860		303463	
Dettes fiscales et sociales	78637		69239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	350920		372702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	824787		804930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		773012	773012	788817
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets		773012	773012	788817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4262	1107
Autres produits			24	28
Total des produits d’exploitation (I)			777299	789953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			312155	342432
Variation de stock (marchandises)			-56124	-56242
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132355	152167
Impôts, taxes et versements assimilés			10999	6594
Salaires et traitements			211201	193749
Charges sociales			69495	70515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43443	54418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12200	5500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			206602	202268
Autres charges			1289	18
Total des charges d’exploitation (II) 			943619	971422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166319	-181469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			533	272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			533	272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-533	-272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-166853	-181741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2272		1246	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2272		4996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	382		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	382		9	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1889		4987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	779571		794950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	944535		971704	
BENEFICE OU PERTE	-164963		-176754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4262			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110454		
Total Immobilisations corporelles		308416		12942
Total Immobilisations financières				
Total Général		418871		12942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				321358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				431813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10567	428		10995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197844	43014		240859
AMORTISSEMENTS Total Général	208412	43443		251855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				408870
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	202268	206602		408870
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14600	3000		17600
Sur comptes clients	10000	9200		19200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24600	12200		36800
TOTAL GENERAL	226868	218802		445670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12200		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	233			
Autres créances clients	401175			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19185			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9707			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4680			
Charges constatées d’avance	2376			
TOTAL ETAT DES CREANCES	438358	438358		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32423	32423		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	648730	648730		
Personnel et comptes rattachés	32000	32000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46637	46637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	759791	759791		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28007		26361	
Personnel extérieur à l’entreprise	206687		197518	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10195		13561	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94067		116993	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	338957		354435	
Taxe professionnelle	1017		2537	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9982		4057	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10999		6594	
Montant de la TVA. collectée	129667		131203	
Total TVA. déductible sur biens et services	105082		123781	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	8		8