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BILAN OCS SPECIALTIES 2017 Siren 520095456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47242	45174	2069	10437
Fonds commercial	225000		225000	225000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1238	1238		301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	
TOTAL (I)	274880	46412	228469	235739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45268		45268	45840
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120852		120852	421709
Autres créances	68510		68510	493718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91516		91516	117916
Charges constatées d’avance	1100		1100	400
TOTAL (II)	327247		327247	1079583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	67		67	53
TOTAL GENERAL (0 à V)	602194	46412	555783	1315375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22500		22500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	487500		487500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	77427		73546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-415023		3881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172404		587427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67		53	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67		53	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160730		296130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56		77	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194410		412539	
Dettes fiscales et sociales	9229		19150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18886			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	383311		727895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	555783		1315375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			592930	1023329
Production vendue biens				
Production vendue services			75343	115711
Chiffres d’affaires nets			668273	1139040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10756	4
Total des produits d’exploitation (I)			679029	1139044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			429305	904934
Variation de stock (marchandises)			572	28085
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				68
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			353373	276652
Impôts, taxes et versements assimilés			2419	4253
Salaires et traitements			21039	5009
Charges sociales			7202	1571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8670	12926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			411	143
Total des charges d’exploitation (II) 			822990	1233639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-143962	-94595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1314	317
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10157	12594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8843	-12278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-152804	-106873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	299173		139264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	561391		27905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-262218		111359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	979516		1278625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1394538		1274743	
BENEFICE OU PERTE	-415023		3881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272242		
Total Immobilisations corporelles		1238		
Total Immobilisations financières				1400
Total Général		273480		1400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				272242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1400
Total Général				274880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36805	8368		45174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	936	301		1238
AMORTISSEMENTS Total Général	37742	8670		46412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				67
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53	67	53	67
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	53	67	53	67
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		67	53	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120852	120852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68510	68510		
Charges constatées d’avance	1100	1100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	191862	190462	1400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	883	883		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159848	111859	47989	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194410	194410		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9229	9229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18941	18886	55	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	383311	335267	48044	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136043			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel