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BILAN MZ AUDIT ET EXPERTISE 2019 Siren 520059411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27540	8659	18880	500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	611035	4938	606098	611035
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	638575	13597	624978	611535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78286		78286	8000
Autres créances	25013		25013	49053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	582		582	2371
Charges constatées d’avance	917		917	236
TOTAL (II)	104798		104798	59660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	743373	13597	729776	671195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	366740		328955	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51669		37785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	638409		586740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41575		25191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22196		49131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1747			
Dettes fiscales et sociales	24610		9039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1240		1094	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91367		84455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	729776		671195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67868		66170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5472		1001	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	213158		213158	208873
Chiffres d’affaires nets	213158		213158	208873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13	
Autres produits			15	19
Total des produits d’exploitation (I)			213187	208891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34223	34725
Impôts, taxes et versements assimilés			2269	1771
Salaires et traitements			77328	86511
Charges sociales			40008	40889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2470	432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				5
Total des charges d’exploitation (II) 			156299	164333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56888	44559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6000	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4938	
Intérêts et charges assimilées			452	446
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5389	446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			611	-446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57499	44113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			297	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1445	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2650		51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2650		5751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2650		-4009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3180		2318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	219187		210633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	167518		172848	
BENEFICE OU PERTE	51669		37785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6004		9490	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33003		35772	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6689		20851
Total Immobilisations financières		611035		
Total Général		617724		20851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				611035
Total Général				638575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6189	2470		8659
AMORTISSEMENTS Total Général	6189	2470	1	8659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4938
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4938		4938
TOTAL GENERAL		4938		4938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4938		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78286	78286		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	832	832		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24181	24181		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	917	917		
TOTAL ETAT DES CREANCES	104216	104216		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5472	5472		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36103	12605	23498	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1747	1747		
Personnel et comptes rattachés	2185	2185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2213	2213		
Impôts sur les bénéfices	2181	2181		
T.V.A.	17804	17804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	226	226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22196	22196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1240	1240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91367	67868	23498	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	20851		27335	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34223		34725	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34223		34725	
Taxe professionnelle	678		633	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1591		1138	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2269		1771	
Montant de la TVA. collectée	4		43746	
Total TVA. déductible sur biens et services	2168		1615	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1