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BILAN MZ AUDIT ET EXPERTISE 2016 Siren 520059411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5393	5393		1742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600000		600000	500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5700		5700	5700
TOTAL (I)	611093	5393	605700	507442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	21450		21450	50435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2784		2784	597
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	24234		24234	51033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	635328	5393	629934	558475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	239984		196318	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70491		63666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	530475		479984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16132		63019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70490		279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	785		1056	
Dettes fiscales et sociales	8576		11917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3477		2220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	99460		78491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	629934		558475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99460			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	152			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	218207		218207	214094
Chiffres d’affaires nets	218207		218207	214094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			725	600
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			218937	214696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34518	22462
Impôts, taxes et versements assimilés			3292	3390
Salaires et traitements			86159	82709
Charges sociales			36297	35096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1742	1798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	23
Total des charges d’exploitation (II) 			162011	145477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56926	69218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16682	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16682	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1142	2475
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1142	2475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15540	-2475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72466	66743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1652			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1652		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	181		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1471		483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3446		3560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	237270		215196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	166780		151530	
BENEFICE OU PERTE	70491		63666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9012			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	725		600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32314		32795	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5393		
Total Immobilisations financières		505700		100000
Total Général		511093		100000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				605700
Total Général				611093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3651	1742		5393
AMORTISSEMENTS Total Général	3651	1742		5393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5700	5700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	953			
T. V. A.	79			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20138			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	280			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	27150	27150		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152	152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15980	15980		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	785	785		
Personnel et comptes rattachés	1834	1834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2931	2931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3454	3454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	357	357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70490	70490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3477	3477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	99460	99460		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34472		22462	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34518		22462	
Taxe professionnelle	558		104	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2734		3286	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3292		3390	
Montant de la TVA. collectée	46911		50024	
Total TVA. déductible sur biens et services	2114		1854	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1