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BILAN M2J DIS 2016 Siren 520041286
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1500 1500
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3919187 3919187 1133476
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 14442 14442 14442
Prêts 1100 1100 1100
Autres immobilisations financières 4789 4789 4789
TOTAL (I) 3941018 1500 3939518 1153807
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 5000 5000 5000
Autres créances 179110 179110 13640
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 66408 66408 77088
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 250518 250518 95728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4191536 1500 4190036 1249535
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 37000 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 364619 362406
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 437655 122241
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 51971 34943
TOTAL (I) 894945 560290
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3159279 671989
Emprunts et dettes financières divers (4) 128820 7247
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3729 3260
Dettes fiscales et sociales 3265 6749
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3295091 689245
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4190036 1249535
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 351218 119967
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 30000 30000 30000
Chiffres d’affaires nets 30000 30000 30000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 30000 30000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 5897 4433
Impôts, taxes et versements assimilés 317 317
Salaires et traitements 462
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 51
Total des charges d’exploitation (II) 6214 5263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 23786 24737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 460015 129817
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 49
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 460064 129817
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 40284 30842
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 40284 30842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 419780 98975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 443567 123712
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 17028 5259
Total des charges exceptionnelles (VIII) 17028 5259
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -17028 -5259
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -11116 -3788
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 490064 159817
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 52409 37576
BENEFICE OU PERTE 437655 122241
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 1153807 2785711
Total Général 1155307 2785711
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3939518
Total Général 3941018
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1500 1500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général 1500 1500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 51971
Total Provisions réglementées 34943 17028 51971
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 34943 17028 51971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 17028
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 1100
Autres immobilisations financières 4789
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 164834
T. V. A. 4855
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 8983
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 438
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 189999 189999
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3159279 215405 1364695
Emprunts et dettes financières divers 3977 3977
Fournisseurs et comptes rattachés 3728 3728
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3000 3000
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 265 265
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 124843 124843
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3295092 351218 1364695 1579179
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2590000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 102710
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel