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BILAN LA PATATERIE IMMOBILIER 2016 Siren 520021197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1713956		1713956	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4480254		4480254	
Constructions	12844288	2841535	10002753	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	148085	35081	113003	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66585		66585	
TOTAL (I)	19253170	2876617	16376553	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276338		276338	
Autres créances	173521		173521	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38034		38034	
Charges constatées d’avance	259019		259019	
TOTAL (II)	746914		746914	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20000084	2876617	17123467	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48646			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3531			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-840843			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-678665			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12273579			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5011666			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375764			
Dettes fiscales et sociales	105544			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20771			
Autres dettes	14807			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17802133			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17123467			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14836412			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	688			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2206617		2206617	
Chiffres d’affaires nets	2206617		2206617	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203913	
Autres produits			24417	
Total des produits d’exploitation (I)			2434948	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			988913	
Impôts, taxes et versements assimilés			242717	
Salaires et traitements			164973	
Charges sociales			53225	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			638350	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			573543	
Total des charges d’exploitation (II) 			2661723	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-226774	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			613470	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			613470	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-613470	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-840245	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	598			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	598			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-598			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2434948			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3275792			
BENEFICE OU PERTE	-840843			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	223769			
Renvois : Transfert de charges	203913			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1713956		
Total Immobilisations corporelles		17439639		32988
Total Immobilisations financières		79170		
Total Général		19232767		32988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1713956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17472628
Prêts et immobilisations financières			12585	
Total Immobilisations financières			12585	66585
Total Général			12585	19253170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2238266	638350		2876617
AMORTISSEMENTS Total Général	2238266	638350		2876617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66585			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	276338			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3341			
T. V. A.	48452			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121728			
Charges constatées d’avance	259019			
TOTAL ETAT DES CREANCES	775464	708879	66585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	688	688		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12272890	9307170	2965720	
Emprunts et dettes financières divers	594661	594661		
Fournisseurs et comptes rattachés	375764	375764		
Personnel et comptes rattachés	13201	13201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27124	27124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60450	60450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4769	4769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20771	20771		
Groupe et associés	4417005	4417005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14807	14807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17802133	14836412	2965720	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1687825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	39000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5817			
Location, charges locatives et de copropriété	318492			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	182789			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	481814			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	988913			
Taxe professionnelle	38928			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	203789			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	242717			
Montant de la TVA. collectée	370331			
Total TVA. déductible sur biens et services	184762			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2