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BILAN CYCLAD FRANCE 2020 Siren 520024043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3349	3349		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	899	899		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43094	31069	12025	22510
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30581		30581	26581
TOTAL (I)	77924	35317	42606	49091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	446005		446005	1985842
Autres créances	498953		498953	603414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15421		15421	15421
Disponibilités	1252548		1252548	152158
Charges constatées d’avance	27355		27355	40431
TOTAL (II)	2240284		2240284	2797266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2318207	35317	2282890	2846358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9000		9000	
Report à nouveau	-1120692		-709822	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-540567		-410870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1641259		-1100692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65912		89068	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65912		89068	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3278	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	719839		2976834	
Dettes fiscales et sociales	989723		784744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2148675		93126	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3858237		3857981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2282890		2846358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3039315		3857981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3937988	13564287
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3937988	13564287
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35647	10662
Autres produits			105	363
Total des produits d’exploitation (I)			3973740	13575312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2602855	11168685
Impôts, taxes et versements assimilés			38330	75970
Salaires et traitements			1146509	1871965
Charges sociales			503128	811549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10485	10446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				51068
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			294	925
Total des charges d’exploitation (II) 			4301601	13990606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-327861	-415295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1864	2562
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				225
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1864	2787
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1864	2787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-325996	-412507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26809			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			43589	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26809		43589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	241302		41952	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	241380		41952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-214571		1637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4002413		13621689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4542980		14032559	
BENEFICE OU PERTE	-540567		-410870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3349		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		899		
Total Immobilisations corporelles		43094		
Total Immobilisations financières		26581		4000
Total Général		73924		4000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3349
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30581
Total Général				77924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3349			3349
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	899			899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20584	10485		31069
AMORTISSEMENTS Total Général	24832	10485		35317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	35317			
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30581		30581	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	446005	446005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6832	6832		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	453327	453327		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38543	38543		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251	251		
Charges constatées d’avance	27355	27355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1002896	972314	30581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	719839	719839		
Personnel et comptes rattachés	122545	122545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321070	321070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	531337	531337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14772	14772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2148675	1329753	267403	551519
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3858237	3039315	267403	551519
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20		39	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20		39