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BILAN CYCLAD FRANCE 2019 Siren 520024043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3349	3349		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	899	899		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43094	20584	22510	17084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				4833
Autres immobilisations financières	26581		26581	12274
TOTAL (I)	73924	24832	49091	34192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1985842		1985842	3428538
Autres créances	603414		603414	839048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15421		15421	15406
Disponibilités	152158		152158	32622
Charges constatées d’avance	40431		40431	20679
TOTAL (II)	2797266		2797266	4336294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2871190	24832	2846358	4370485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9000		9000	
Report à nouveau	-709822		-527356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-410870		-182466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1100692		-689822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	89068		2000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	89068		2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3278		4493	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2976834		3808822	
Dettes fiscales et sociales	784744		1124318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93126		41598	
Produits constatés d’avance (2)			79076	
TOTAL (IV)	3857981		5058307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2846358		4370485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3857981			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13564287		13564287	18375579
Chiffres d’affaires nets	13564287		13564287	18375579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10662	640
Autres produits			363	1563
Total des produits d’exploitation (I)			13575312	18377781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11168685	16172633
Impôts, taxes et versements assimilés			75970	77019
Salaires et traitements			1871965	1579369
Charges sociales			811549	690524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10446	5136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51068	2000
Autres charges			925	311
Total des charges d’exploitation (II) 			13990606	18526991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-415295	-149210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2562	1452
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			225	398
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2787	1850
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				62
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				62
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2787	1788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-412507	-147422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43589			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43589			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4728		35044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1224			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41952		35044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1637		-35044	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13621689		18379631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14032559		18562097	
BENEFICE OU PERTE	-410870		-182466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10662			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3349		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		899		
Total Immobilisations corporelles		27223		15871
Total Immobilisations financières		17108		9474
Total Général		48579		25345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3349
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26581
Total Général				73924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3349			3349
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	899			899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10139	10446		20584
AMORTISSEMENTS Total Général	14387	10446		24832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				89068
Total Provisions pour risques et charges	2000	87068		89068
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2000	87068		89068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51068		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26581		26581	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1985842	1985842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3865	3865		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	492479	492479		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	103679	103679		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3391	3391		
Charges constatées d’avance	40431	40431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2656268	2629687	26581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3278	3278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2976834	2976834		
Personnel et comptes rattachés	116464	116464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174292	174292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	482764	482764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11224	11224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93126	93126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3857981	3857981		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10382391			
Location, charges locatives et de copropriété	99246			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	349161			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	337887			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11168685			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75970			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75970			
Montant de la TVA. collectée	2693270			
Total TVA. déductible sur biens et services	2085891			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	39