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BILAN CONSEIL  ORGANISATION  GESTION  INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT 2019 Siren 520091653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6146	5047	1099	1835
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29210	29210		
Autres immobilisations corporelles	18534	14670	3864	3633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5481671		5481671	573490
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	270		270	270
TOTAL (I)	5535831	48927	5486904	579228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26912		26912	27123
Autres créances	571334		571334	862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9615865		9615865	22196
Charges constatées d’avance	46908		46908	1841
TOTAL (II)	10261019		10261019	52022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15796850	48927	15747923	631250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	165900		165900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16590		15570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	375383		289666	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9488849		86737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10046721		557873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			43318	
Emprunts et dettes financières divers (4)	501		351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33125		12891	
Dettes fiscales et sociales	402596		16817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5264980			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5701202		73377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15747923		631250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5701202		73377	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	501			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	221178		221178	222218
Chiffres d’affaires nets	221178		221178	222218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16	6
Total des produits d’exploitation (I)			221194	222225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142687	29965
Impôts, taxes et versements assimilés			5822	717
Salaires et traitements			32978	32458
Charges sociales			21154	23313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2005	5118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			204647	91574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16547	130651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			267	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			267	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			243	1518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			243	1518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24	-1518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16572	129132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10266206			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10266206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	378703		16279	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	378703		16279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9887503		-16279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	415226		26116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10487667		222225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	998818		135487	
BENEFICE OU PERTE	9488849		86737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6146		1344
Total Immobilisations corporelles		46244		1500
Total Immobilisations financières		573760		5308788
Total Général		626150		5311632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1344	6146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			400607	5481941
Total Général			401951	5535831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4311	736		5047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42610	1269		43880
AMORTISSEMENTS Total Général	46922	2005		48927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	270	270		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26912	26912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19087	19087		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27000	27000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	525247	525247		
Charges constatées d’avance	46908	46908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	645424	645424		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33125	33125		
Personnel et comptes rattachés	2745	2745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4993	4993		
Impôts sur les bénéfices	389107	389107		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5750	5750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	501	501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5264980	5264980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5701202	5701202		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel