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BILAN COMPTA.EXPERT LA GUERCHE 2016 Siren 520093659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100464		100464	100464
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72543	68321	4222	4124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6655		6655	
TOTAL (I)	179661	68321	111340	104588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	197180	16131	181049	427610
Autres créances	1327293		1327293	1105854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6074		6074	2036
Charges constatées d’avance	631		631	1579
TOTAL (II)	1531178	16131	1515047	1537079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1710839	84452	1626387	1641667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	18430		18430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1843		1843	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	782587		587881	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129252		194706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	932112		802860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	304430		263496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141748		3064	
Dettes fiscales et sociales	81995		151314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135		7131	
Produits constatés d’avance (2)	165968		413802	
TOTAL (IV)	694275		838807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1626387		1641667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	694275		838807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	797109		797109	792766
Chiffres d’affaires nets	797109		797109	792766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69609	65537
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			866724	858310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			649	243
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			370309	258000
Impôts, taxes et versements assimilés			4896	5321
Salaires et traitements			237764	250120
Charges sociales			69376	71160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2278	2036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4845	4239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11830	2486
Total des charges d’exploitation (II) 			701946	593604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164778	264706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			701946	593604
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16087	12537
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16087	12537
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4204	3631
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4204	3631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11883	8906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176660	273612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			494	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47408		79400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	882810		871341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	753558		676635	
BENEFICE OU PERTE	129252		194706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100464		
Total Immobilisations corporelles		70168		2375
Total Immobilisations financières				6655
Total Général		170631		9030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100464
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6655
Total Général				179661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66043	2278		68321
AMORTISSEMENTS Total Général	66043	2278		68321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15234	4845	3948	16131
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15234	4845	3948	16131
TOTAL GENERAL	15234	4845	3948	16131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4845	3948	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6655			
Clients douteux ou litigieux	19319			
Autres créances clients	177861			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55171			
T. V. A.	51129			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1219304			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1688			
Charges constatées d’avance	631			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1531758	1505784	25974	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141748	141748		
Personnel et comptes rattachés	16909	16909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18934	18934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42250	42250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3901	3901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	304430	304430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135	135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	165968	165968		
TOTAL – ETAT DES DETTES	694275	694275		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel