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BILAN CASA NOSTRA 2015 Siren 520079724				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	85000		85000	85000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	319995	212658	107337	137880
Immobilisations financières	2187		2187	17189
Total Actif Immobilisé	407182	212658	194524	240070
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15000		15000	11870
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6750		6750	
Créances – Clients et comptes rattachés	1976		1976	1976
Créances – Autres	15527		15527	1751
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6490		6490	6880
Caisse				
Charges constatées d’avance	300		300	4432
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46043		46043	26908
Total général Actif	453225			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			45194	51199
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-93579	-6004
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-42884	50694
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			86913	84763
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			35580	18765
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		326		
Autres dettes			151959	110755
Produits constatés d’avance			9000	2000
Total des dettes			283452	216283
Total général Passif			240567	266978
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			27232	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16186	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	704145		582382	
Production vendue de services - France	5000		8000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9203		8060	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	718348		598442	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	260798		209446	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3130		-1785	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	124938		122590	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4167		7332	
Rémunérations du personnel 	272682		159453	
Charges sociales	124214		38434	
Dotations aux amortissements	41603		46290	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	617		7133	
Total des charges d’exploitation	825888		588892	
Résultat d’exploitation	-107540		9549	
Produits financiers	871		489	
Produits exceptionnels	31045		107	
Charges financières	4554		3482	
Charges exceptionnelles	13400		12668	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-93579		-6004	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	83366			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36545			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			83366	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36545	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel