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BILAN CAP MATERIAUX 2016 Siren 520017989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	26700		26700	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3232	6889	-3657	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37639	9479	28160	
Autres immobilisations corporelles	243124	165822	77303	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	310695	182189	128506	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	266319		266319	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1062443	188077	874366	
Autres créances	266612		266612	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126656		126656	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1722029	188077	1533952	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2032724	370266	1662458	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260800			
Report à nouveau	-260430			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101635			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118505			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13447			
TOTAL (III)	13447			
Emprunts obligataires convertibles	500000			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149558			
Emprunts et dettes financières divers (4)	985			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	749953			
Dettes fiscales et sociales	73529			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56481			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1530506			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1662458			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	952206			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24474			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1200		25500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3232		
Total Immobilisations corporelles		251444		56819
Total Immobilisations financières				
Total Général		255876		82319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26700
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27500	280763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			27500	310695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4432	2457		6889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180228	22573	27500	175300
AMORTISSEMENTS Total Général	184660	25029	27500	182189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13447
Total Provisions pour risques et charges	13447			13447
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	281446		93369	188077
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	281446		93369	188077
TOTAL GENERAL	294893		93369	201524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			93369	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	296011			
Autres créances clients	766432			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42740			
T. V. A.	32402			
Autres impôts, taxes versements assimilés	120000			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71470			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1329054	1329054		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	500000		500000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24474	24474		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125084	46784	78300	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	749953	749953		
Personnel et comptes rattachés	26613	26613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26793	26793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4941	4941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15182	15182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	985	985		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56481	56481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1530506	952206	578300	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43006			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	124942			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46243			
Personnel extérieur à l’entreprise	130			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37108			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	387043			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	470524			
Taxe professionnelle	2662			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9541			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12203			
Montant de la TVA. collectée	337508			
Total TVA. déductible sur biens et services	267614			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13