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BILAN CABINET CHARPENTIER 2018 Siren 520095266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	31500		31500	63000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16187	6891	9296	1499
Fonds commercial	450812		450812	237327
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78445	48761	29683	25439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4960		4960	4960
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15780		15780	12712
TOTAL (I)	566183	55652	510531	281937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71070		71070	21421
Autres créances	38300		38300	29803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2822975		2822975	2019574
Charges constatées d’avance	55747		55747	2354
TOTAL (II)	2988092		2988092	2073151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3585776	55652	3530123	2418088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20		20	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	377		377	
Report à nouveau	-77211		-141089	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12834		59490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236020		218798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59671		16756	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35124		93787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62746		16708	
Dettes fiscales et sociales	91257		105527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	213485			
Autres dettes	2831821		1966512	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3294104		2199290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3530123		2418088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3259085		2186473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	781422		781422	718658
Chiffres d’affaires nets	781422		781422	718658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3400	7378
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52926	25750
Autres produits			264	1358
Total des produits d’exploitation (I)			838011	753145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298142	249440
Impôts, taxes et versements assimilés			10025	9022
Salaires et traitements			383772	333595
Charges sociales			118555	89002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12373	10220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	1636
Total des charges d’exploitation (II) 			822934	692915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15078	60230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2248	740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2248	740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2244	-740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12834	59490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	838015		753145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	825182		693655	
BENEFICE OU PERTE	12834		59490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244325		222674
Total Immobilisations corporelles		65856		15226
Total Immobilisations financières		17672		3200
Total Général		327852		241100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				466999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2637	78445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			132	20740
Total Général			2769	566183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5499	1392		6891
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40417	10981	2637	48761
AMORTISSEMENTS Total Général	45916	12373	2637	55652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15780	15780		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71070	71070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1515	1515		
Impôts sur les bénéfices	18747	18747		
T. V. A.	4464	4464		
Autres impôts, taxes versements assimilés	333	333		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13240	13240		
Charges constatées d’avance	55747	55747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	180897	180897		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	173	173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59498	24479	35019	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62746	62746		
Personnel et comptes rattachés	30418	30418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44927	44927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11594	11594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4318	4318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	213485	213485		
Groupe et associés	35124	35124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2831821	2831821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3294104	3259085	35019	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9258			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel