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BILAN BOBIGNY DISTRIBUTION 2016 Siren 520031246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33578	33276	302	422
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18273	3292	14981	24
Autres immobilisations corporelles	607941	230784	377157	224636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17959		17959	17848
TOTAL (I)	677750	267351	410399	242932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	94768	1749	93019	23883
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21554		21554	26213
Autres créances	218684		218684	269821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31504		31504	23973
Charges constatées d’avance	408		408	113
TOTAL (II)	366918	1749	365169	344004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1044669	269100	775568	586937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			33524	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27488			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3535		-61012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-13954		-17488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9096		3867	
TOTAL (III)	9096		3867	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64054		133380	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171940		176452	
Dettes fiscales et sociales	54153		63455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196482		23904	
Autres dettes	293796		203364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	780426		600557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	775568		586937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2181995		2181995	2252985
Production vendue biens				
Production vendue services	15025		15025	1328
Chiffres d’affaires nets	2197020		2197020	2254314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24231	10029
Autres produits			14354	16017
Total des produits d’exploitation (I)			2235605	2280361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1661271	1698405
Variation de stock (marchandises)			-62277	45912
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			263431	231715
Impôts, taxes et versements assimilés			31274	33116
Salaires et traitements			198400	182286
Charges sociales			64614	62438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34816	35360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1749	8607
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9096	3867
Autres charges			14312	34184
Total des charges d’exploitation (II) 			2216685	2335895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18920	-55533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5865	5599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5865	5599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5865	-5599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13056	-61132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3246			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7178			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10425			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10425			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-904		-120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2235605		2280361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2232070		2341374	
BENEFICE OU PERTE	3535		-61012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33578		
Total Immobilisations corporelles		445308		202172
Total Immobilisations financières		17848		111
Total Général		496733		202283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21266	626214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17959
Total Général			21266	677750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33155	121		33276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220647	34695	21266	234076
AMORTISSEMENTS Total Général	253801	34816	21266	267351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9096
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3868	9096	3868	9096
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8607	1749	8607	1749
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8607	1749	8607	1749
TOTAL GENERAL	12475	10845	12475	10845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10845	12475	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17959			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21554			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82429			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53003			
Groupe et associés	39057			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44196			
Charges constatées d’avance	408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	258606	240647	17959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59055	59055		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5000		5000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171940	171940		
Personnel et comptes rattachés	21584	21584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29405	29405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3164	3164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196482	196482		
Groupe et associés	291936	291936		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1860	1860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	780426	775426	5000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10