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BILAN BACCHARIS 2017 Siren 520055732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3458	3458		
Fonds commercial	2511856		2511856	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28098	14383	13715	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000000		1000000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
TOTAL (I)	3543502	17841	3525660	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53231		53231	
Autres créances	6777		6777	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55		55	
Charges constatées d’avance	12706		12706	
TOTAL (II)	72769		72769	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3616270	17841	3598429	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43588			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	692030			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32865			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1918483			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	354865			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1250855			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29474			
Dettes fiscales et sociales	44736			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1679946			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3598429			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1280895			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	115			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	57639		57639	
Chiffres d’affaires nets	57639		57639	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16734	
Autres produits			442809	
Total des produits d’exploitation (I)			517182	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186682	
Impôts, taxes et versements assimilés			12550	
Salaires et traitements			190403	
Charges sociales			80172	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7218	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1229	
Total des charges d’exploitation (II) 			478255	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38928	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			596	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			598	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42029	
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42029	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41432	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2504	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	31745			
Total des produits exceptionnels (VII)	51345			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5987			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	842			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14412			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36933			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1564			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	569125			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	536260			
BENEFICE OU PERTE	32865			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32073			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16734			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	442800			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1210			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2515314		
Total Immobilisations corporelles		34748		5117
Total Immobilisations financières		1000090		
Total Général		3550152		5117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2515314
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11767	28098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000090
Total Général			11767	3543502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2964	494		3458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11001	6724	3341	14383
AMORTISSEMENTS Total Général	13964	7218	3341	17841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31745		31745	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31745		31745	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53231			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2412			
T. V. A.	3373			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	762			
Groupe et associés	199			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30			
Charges constatées d’avance	12706			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72804	72714	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115	115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	354750	85621	269129	
Emprunts et dettes financières divers	155882	25960	88379	
Fournisseurs et comptes rattachés	29474	29474		
Personnel et comptes rattachés	2993	2993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14904	14904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24420	24420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2418	2418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1094973	1094973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17	17		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1679946	1280895	357508	41543
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel