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BILAN B2C TRAVEL EVENTS 2015 Siren 520043712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11850	8802	3048	4550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3045		3045	3045
TOTAL (I)	14895	8802	6093	7595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6606		6606	10412
Clients et comptes rattachés	248072		248072	249090
Autres créances	218472		218472	109173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	33		33	33
Disponibilités	16176		16176	3714
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	489359		489359	372423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	504253	8802	495452	380018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	57610		49821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10128		7789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76538		66410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34808		63729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6350			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7053		400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96577		150592	
Dettes fiscales et sociales	13886		13706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	260239		85181	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	418914		313608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	495452		380018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418914		313608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34808		63729	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	630766	182607	813373	827294
Chiffres d’affaires nets	630766	182607	813373	827294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1400
Autres produits			621	741
Total des produits d’exploitation (I)			813994	829435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			748873	765749
Impôts, taxes et versements assimilés			603	2011
Salaires et traitements			26855	32007
Charges sociales			6754	8652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2852	2848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2451	4460
Total des charges d’exploitation (II) 			788388	815726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25606	13708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4669	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4669	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			47	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4622	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30229	13708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13767		23465	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13767		23465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31374		27673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31374		27673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17607		-4208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2494		1711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	832431		852899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	822302		845110	
BENEFICE OU PERTE	10128		7789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10500		1350
Total Immobilisations financières		3045		
Total Général		13545		1350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3045
Total Général				14895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5950	2852		8802
AMORTISSEMENTS Total Général	5950	2852		8802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3045	3045		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248072			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1574			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1626			
Groupe et associés	25			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215236			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	469590	469590		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34808	34808		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6350	6350		
Fournisseurs et comptes rattachés	96577	96577		
Personnel et comptes rattachés	4249	4249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2790	2790		
Impôts sur les bénéfices	1808	1808		
T.V.A.	5039	5039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260239	260239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	411861	411861		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	640932		667586	
Location, charges locatives et de copropriété	11850		6322	
Personnel extérieur à l’entreprise	791			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7798		1865	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87503		89976	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	748873		765749	
Taxe professionnelle	490		498	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	113		1513	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	603		2011	
Montant de la TVA. collectée	14014			
Total TVA. déductible sur biens et services	6607			
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		2