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BILAN ASI INNOVATION SAS 2020 Siren 520024761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	133496	78318	55179	81878
Frais de développement ou de recherche et développement	57648	57648		
Concessions, brevets et droits similaires	41953	41953		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	66278	66278		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8700	8700		1735
Autres immobilisations corporelles	775321	232301	543020	659611
Immobilisations en cours	402538		402538	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2416724	1200000	1216724	1216724
Créances rattachées à des participations				14998
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134983		134983	136380
TOTAL (I)	4037641	1685198	2352443	2111326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				139
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	405859		405859	89332
Marchandises				261767
Avances et acomptes versés sur commandes	4286		4286	9713
Clients et comptes rattachés	2663003	411144	2251859	2025064
Autres créances	2826704	1591899	1234805	690306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1962532		1962532	2062625
Charges constatées d’avance	208134		208134	92872
TOTAL (II)	8070518	2003042	6067475	5231820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12108159	3688240	8419918	7343145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3670865		3670865	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4501295		4501295	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21762		21762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4699635		-4785281	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27645		85646	
Subventions d’investissement	227137			
Provisions réglementées			1735	
TOTAL (I)	3749069		3496023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			500000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			500000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2053913		1473108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	793884		9590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2150		2150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	529992		547199	
Dettes fiscales et sociales	655820		623860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	533		4000	
Produits constatés d’avance (2)	634557		687216	
TOTAL (IV)	4670849		3347123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8419918		7343145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3681779		2449501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		191145		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108231		
Total Immobilisations corporelles		778695		407864
Total Immobilisations financières		2568102		683
Total Général		3646173		408546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				191145
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1186558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17078	2551707
Total Général			17078	4037641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	109267	26699		135966
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108231			108231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117349	123652		241001
AMORTISSEMENTS Total Général	334847	150351		485198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1200000			1200000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1902918	100124		2003042
Total Provisions pour dépréciation	3102918	100124		3203042
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134983		134983	
Clients douteux ou litigieux	2663003	2663003		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2826704	2826704		
Charges constatées d’avance	208134	208134		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5832823	5697840	134983	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13597	13597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2040316	1215896	824420	
Emprunts et dettes financières divers	162500		162500	
Fournisseurs et comptes rattachés	529992	529992		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	655820	655820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	631917	631917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	634557	634557		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4668699	3681779	986920	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	950000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel