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BILAN ASI INNOVATION SAS 2018 Siren 520024761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	133496	24919	108577	
Frais de développement ou de recherche et développement	57648	57648		
Concessions, brevets et droits similaires	41953	40173	1780	1189
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	66278	66278		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8700	5225	3475	5215
Autres immobilisations corporelles	100156	66412	33744	40693
Immobilisations en cours	506680		506680	611784
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2416724	1200000	1216724	16724
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	493300		493300	135250
TOTAL (I)	3824936	1460655	2364281	810855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	139		139	358
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	116136		116136	5372
Marchandises	225610		225610	12128
Avances et acomptes versés sur commandes	4286		4286	4286
Clients et comptes rattachés	4434820	223614	4211206	3927573
Autres créances	2864769	1591899	1272870	1500859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1396771		1396771	1077661
Charges constatées d’avance	38201		38201	32329
TOTAL (II)	9080732	1815513	7265219	6560566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12905667	3276168	9629499	7371421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4169345		305040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4002815		4002815	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21762		21762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5423632		-3739308	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	638351		-1684324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1691		1647	
TOTAL (I)	3410332		-1092368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500000		507916	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500000		507916	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			2348510	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2158273		3375437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	306		44	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2150		2150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2385344		1012766	
Dettes fiscales et sociales	469514		503985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			15000	
Produits constatés d’avance (2)	703580		697980	
TOTAL (IV)	5719167		7955873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9629499		7371421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3571203		3077174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	306			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	171432	286	171718	885000
Production vendue biens				
Production vendue services	1014282	4255038	5269320	3252166
Chiffres d’affaires nets	1185714	4255324	5441038	4137166
				
Production stockée			110764	-18284
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7330	9899
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10892	31153
Autres produits			77133	852
Total des produits d’exploitation (I)			5647156	4160786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64077	880489
Variation de stock (marchandises)			-213482	-6993
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2715635	1075275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			219	392
Autres achats et charges externes			1378418	1054906
Impôts, taxes et versements assimilés			39034	37407
Salaires et traitements			663805	962846
Charges sociales			288379	340930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50292	28260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7916
Autres charges			65140	4173
Total des charges d’exploitation (II) 			5051517	4402711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			595639	-241926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14632	31829
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7750	8648
Reprises sur provisions et transferts de charges			200000	
Différences positives de change			5232	2313
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			227614	42790
Dotations financières sur amortissements et provisions				125687
Intérêts et charges assimilées			118144	580760
Différences négatives de change			650	228
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118794	706675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108820	-663885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			704459	-905811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53571		396215	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53571		396215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119635		88986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			415927	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44		669815	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119679		1174728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66108		-778513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5928341		4599791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5289990		6284115	
BENEFICE OU PERTE	638351		-1684324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6859			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162279	137096	
Total Immobilisations corporelles		706964	13676	105104
Total Immobilisations financières		1551974	1475720	117670
Total Général		2421217	1626493	222774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	57648	24919		82568
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103442	3009		106451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49272	22364		71636
AMORTISSEMENTS Total Général	210363	50292		260655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1691
Total Provisions réglementées	1647	44		1691
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1647	44		1691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	493300		493300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4434820	4434820		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2864769	2864769		
Charges constatées d’avance	38201	38201		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7831090	7337790	493300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2158273	12459		2145814
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2385344	2385344		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	469514	469514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43	43		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263	263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	703580	703580		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5717017	3571203		2145814
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3098160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel