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BILAN ALGOREL 2020 Siren 520008178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	775783	712491	63292	
Fonds commercial	245000	122500	122500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	475899	451445	24454	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20400		20400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74291		74291	
TOTAL (I)	1591373	1286435	304938	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	825448	17408	808040	
Autres créances	737520		737520	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5385790		5385790	
Charges constatées d’avance	1113927		1113927	
TOTAL (II)	8062685	17408	8045277	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9654057	1303843	8350214	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1665000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3694			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16423			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	302355			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14468			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2001940			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7358			
Emprunts et dettes financières divers (4)	317500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1788369			
Dettes fiscales et sociales	920358			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2435126			
Produits constatés d’avance (2)	831565			
TOTAL (IV)	6300275			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8350214			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6300275			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7358			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	366611		366611	
Production vendue biens				
Production vendue services	7243721		7243721	
Chiffres d’affaires nets	7610333		7610333	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68857	
Autres produits			439	
Total des produits d’exploitation (I)			7684962	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			168328	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4553108	
Impôts, taxes et versements assimilés			117822	
Salaires et traitements			1436548	
Charges sociales			786945	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157358	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11250	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41050	
Total des charges d’exploitation (II) 			7272410	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			412552	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12178	
Total des produits financiers (V)			13678	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13652	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			426204	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17776			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95125			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112901			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	451474			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1701			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	501176			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-388274			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23462			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7811541			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7797073			
BENEFICE OU PERTE	14468			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37357			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4375			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		921165		1027085
Total Immobilisations corporelles		492488		501424
Total Immobilisations financières		79126		94691
Total Général		1492779		1623200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			927467	1020783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			518013	475899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			79126	94691
Total Général			1524606	1591373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	692649	142342		834991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	459522	15016	23094	451445
AMORTISSEMENTS Total Général	1152171	157358	23094	1286435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74291		74291	
Clients douteux ou litigieux	22280	22280		
Autres créances clients	803168	803168		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8888	8888		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	245877	245877		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16000	16000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	466755	466755		
Charges constatées d’avance	1113927	1113927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2751186	2676895	74291	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7358	7358		
Emprunts et dettes financières divers	317500	317500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1788369	1788369		
Personnel et comptes rattachés	335701	335701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215965	215965		
Impôts sur les bénéfices	2004	2004		
T.V.A.	285257	285257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81431	81431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2435126	2435126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	831565	831565		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6300275	6300275		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel