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BILAN TECHCREA SOLUTIONS 2021 Siren 519909709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8858	8858		
Concessions, brevets et droits similaires	193752	134182	59570	61787
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2719961	918381	1801580	1430907
Autres immobilisations corporelles	106140	45796	60344	63752
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31813		31813	30756
TOTAL (I)	3060524	1107217	1953307	1587202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50871	1600	49271	68390
Autres créances	157594		157594	106032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11940		11940	94987
Charges constatées d’avance	9002		9002	5830
TOTAL (II)	229408	1600	227808	275239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3289932	1108817	2181115	1862441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	28190		28190	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52292		52292	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2819		2819	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	239171		179434	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24231		59737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	346703		322472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1066352		803190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53634		52198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255118		201429	
Dettes fiscales et sociales	435859		453023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3450		3649	
Produits constatés d’avance (2)			1480	
TOTAL (IV)	1814412		1514969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2181115		1862441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	949180		966663	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68940		12549	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29456		29456	174253
Production vendue biens				
Production vendue services	1281756		1281756	1424617
Chiffres d’affaires nets	1311212		1311212	1598870
				
Production stockée				
Production immobilisée			399267	466589
Subventions d’exploitation			24665	6700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83185	16302
Autres produits			53	143
Total des produits d’exploitation (I)			1818382	2088604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13977	89616
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2796
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				889
Autres achats et charges externes			726041	728950
Impôts, taxes et versements assimilés			10367	11687
Salaires et traitements			591366	713693
Charges sociales			166237	183762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185667	134565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1600	57570
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1674	1194
Total des charges d’exploitation (II) 			1696929	1924722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121453	163882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23	80
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33788	11184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33788	11184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33764	-11104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87689	152778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58960		66	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			126601	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58960		126667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58960		-76667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4498		16374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1818405		2138684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1794175		2078947	
BENEFICE OU PERTE	24231		59737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39191		30111	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20615		16302	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200351		
Total Immobilisations corporelles		2277644		548457
Total Immobilisations financières		30756		1137
Total Général		2508751		549594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2826101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80	31813
Total Général			80	3060524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8858			8858
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129706			134182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	782986	181191		964177
AMORTISSEMENTS Total Général	921550	181191		1107217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1066352	201120	629626	235606
Emprunts et dettes financières divers	29201	29201		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1095553	230321	629626	235606
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel