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BILAN TECHCREA SOLUTIONS 2020 Siren 519909709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8858	8858		
Concessions, brevets et droits similaires	191493	129706	61787	73398
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2179808	748902	1430907	953528
Autres immobilisations corporelles	97836	34084	63752	75786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30756		30756	30130
TOTAL (I)	2508751	921550	1587202	1132841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				889
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125960	57570	68390	116083
Autres créances	106032		106032	134648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94987		94987	52841
Charges constatées d’avance	5830		5830	14615
TOTAL (II)	332809	57570	275239	319075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2841560	979120	1862441	1451917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	28190		28190	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52292		52292	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2819		2819	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	179434		41895	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59737		137539	
Subventions d’investissement			50000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322472		312735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	803190		418159	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52198		133211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201429		252694	
Dettes fiscales et sociales	453023		309410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3649		708	
Produits constatés d’avance (2)	1480			
TOTAL (IV)	1514969		1114182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1862441		1451917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	966663		844218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12549		20001	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	174253		174253	43117
Production vendue biens				
Production vendue services	1424617		1424617	1241081
Chiffres d’affaires nets	1598870		1598870	1284198
				
Production stockée				
Production immobilisée			466589	276827
Subventions d’exploitation			6700	3430
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16302	16006
Autres produits			143	2380
Total des produits d’exploitation (I)			2088604	1582840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89616	10971
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2796	6089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			889	-889
Autres achats et charges externes			728950	486376
Impôts, taxes et versements assimilés			11687	7357
Salaires et traitements			713693	542857
Charges sociales			183762	115585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134565	201116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				25000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57570	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1194	776
Total des charges d’exploitation (II) 			1924722	1395240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163882	187600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80	92
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	92
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11184	16172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11184	16172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11104	-16080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152778	171520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66		6998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	126601			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126667		6998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76667		-6998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16374		26983	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2138684		1582932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2078947		1445393	
BENEFICE OU PERTE	59737		137539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30111		14439	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16302		16006	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8858		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191493		
Total Immobilisations corporelles		1886007		714900
Total Immobilisations financières		30130		1851
Total Général		2116488		716751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8858
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				191493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			323263	2277644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1225	30756
Total Général			324488	2508751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8858			8858
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118095			129706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	856694	249555	323263	782986
AMORTISSEMENTS Total Général	983647	249555	323263	921550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	803190	254884	490758	57548
Emprunts et dettes financières divers	21343	21343		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	824533	276227	490758	57548
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel