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BILAN SOCODAG II 2021 Siren 519937908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32955	30571	2384	2900
Fonds commercial	4424070		4424070	4424070
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1386037	870901	515136	638486
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2668839	1055355	1613485	1471425
Autres immobilisations corporelles	11005797	1703664	9302132	7321609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9167		9167	900419
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1614477		1614477	1528174
Prêts	239186		239186	231919
Autres immobilisations financières	42582		42582	42582
TOTAL (I)	21423110	3660491	17762619	16561585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33840		33840	57207
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6331651		6331651	6475922
Avances et acomptes versés sur commandes				14700
Clients et comptes rattachés	5267790		5267790	7106887
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4283500		4283500	597618
Charges constatées d’avance	357973		357973	307979
TOTAL (II)	16274754		16274754	14560314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37697864	3660491	34037373	31121899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8765064		8765064	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	876506		876506	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4031494		5031494	
Report à nouveau	1		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1573040		851570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15246105		15524635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	272094		397178	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	272094		397178	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8941723		6028607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1004212		681133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2519		4711	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5445926		4752696	
Dettes fiscales et sociales	2736337		2036121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247367		1592167	
Autres dettes	140785		102779	
Produits constatés d’avance (2)	307		1871	
TOTAL (IV)	18519175		15200086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34037373		31121899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82609340		82609340	77874901
Production vendue biens	3657		3657	
Production vendue services	1886733		1886733	1736646
Chiffres d’affaires nets	84499730		84499730	79611548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	3511
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			533349	106200
Autres produits			147717	80873
Total des produits d’exploitation (I)			85184130	79802132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61660632	60000072
Variation de stock (marchandises)			144271	-1123123
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160489	159397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23367	-23350
Autres achats et charges externes			9657879	9818657
Impôts, taxes et versements assimilés			1498927	1470786
Salaires et traitements			6383142	5835440
Charges sociales			1814462	1634042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1225701	714617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1087	165161
Autres charges			25007	29304
Total des charges d’exploitation (II) 			82594964	78681003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2589166	1121129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4713	6710
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2283	3463
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51541	78033
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53824	81496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86278	32346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86278	32346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32454	49150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2561425	1176989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74345		106387	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17221		104086	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91566		210474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89543		73264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6086		13186	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1541		36857	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97170		123307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5604		87167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	438830		191711	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	543950		220874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85334232		80100811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83761192		79249241	
BENEFICE OU PERTE	1573040		851570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45077			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4455670		1356
Total Immobilisations corporelles		13160697		3224605
Total Immobilisations financières		1802675		96631
Total Général		19419042		3322592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4457026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1315463	15069840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3061	1896245
Total Général			1318524	21423110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28699	1872		30571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2828758	1240965	28980	3629920
AMORTISSEMENTS Total Général	2857457	1242836	28980	3660491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				205862
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66232
Total Provisions pour risques et charges	397178	1087	126171	272094
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	397178	1087	126171	272094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1087	126171	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	239186		239186	
Autres immobilisations financières	42582		42582	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56562	56562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5211228	5211228		
Charges constatées d’avance	357973	357973		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5907531	5625763	281768	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9154	9154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8932569	1023139	4823731	3085699
Emprunts et dettes financières divers	15030			15030
Fournisseurs et comptes rattachés	5445926	5445926		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2736337	2736337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247367	247367		
Groupe et associés	445232	445232		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	684734	684734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	307	307		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18516656	10592196	4823731	3100729
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel