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BILAN LA RESIDENCE 2021 Siren 519926794				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	63874	63874		
Immobilisations corporelles	114115	86896	27219	19526
Immobilisations financières	15050		15050	15050
Total Actif Immobilisé	193039	150770	42269	34576
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2874		2874	
Créances – Clients et comptes rattachés	32920		32920	38800
Créances – Autres	84198		84198	65159
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36375		36375	3253
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	156366		156366	107211
Total général Actif	349405			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			40367	40367
Report à nouveau			-2697	
Résultat de l’exercice			11454	-2697
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			57375	45921
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			77949	11558
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2327	5205
Fournisseurs et comptes rattachés			2908	8131
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31915		
Autres dettes			58078	70974
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			141261	95867
Total général Passif			198636	141788
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			70454	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13548	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	141749		276344	
Production stockée			-283	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	55397		6144	
Autres produits	2353		1839	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	199500		284044	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	100341		132377	
(dont taxe professionnelle)	-19961			
Impôts, taxes et versements assimilés	4829		5826	
Rémunérations du personnel 	67213		126454	
Charges sociales	8430		15548	
Dotations aux amortissements	5855		4878	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	530		961	
Total des charges d’exploitation	187198		286042	
Résultat d’exploitation	12302		-1999	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	848		668	
Charges exceptionnelles			30	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	11454		-2697	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17987			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19465			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			13548	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			179491	
Total Immobilisations (Augmentations)			13548	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17987	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19465	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel