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BILAN LA RESIDENCE 2020 Siren 519926794				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	63874	63874		
Immobilisations corporelles	100567	81041	19526	18015
Immobilisations financières	15050		15050	15050
Total Actif Immobilisé	179491	144915	34576	33065
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				283
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	38800		38800	54720
Créances – Autres	65159		65159	59853
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3253		3253	5026
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	107211		107211	119882
Total général Actif	286703			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			40367	32050
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-2697	8317
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45921	48617
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11558	14801
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5205	22669
Fournisseurs et comptes rattachés			8131	3865
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31915		
Autres dettes			70974	62994
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95867	104329
Total général Passif			141788	152947
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7666	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6389	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	276344		291447	
Production stockée	-283		-941	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6144		3283	
Autres produits	1839		6723	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	284044		300513	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	132377		159098	
(dont taxe professionnelle)	2092			
Impôts, taxes et versements assimilés	5826		5927	
Rémunérations du personnel 	126454		105948	
Charges sociales	15548		16415	
Dotations aux amortissements	4878		4981	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	961		97	
Total des charges d’exploitation	286042		292466	
Résultat d’exploitation	-1999		8047	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	668		766	
Charges exceptionnelles	30		90	
Impôts sur les bénéfices			-1127	
Bénéfice ou perte	-2697		8317	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36391			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26509			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3168	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3221	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			173102	
Total Immobilisations (Augmentations)			6389	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36391	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26509	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel